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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 425.00 | 92 685.00 | 26 740.00 | 119 425.00 |
AN Terrains | 13 088.00 | 8 243.00 | 4 845.00 | 13 088.00 |
AP Constructions | 342 103.00 | 304 151.00 | 37 952.00 | 342 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 478.00 | 1 010 689.00 | 435 789.00 | 1 446 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 283.00 | 296 896.00 | 29 387.00 | 326 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 051 392.00 | | 1 051 392.00 | 1 051 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 631.00 | 1 712 664.00 | 1 587 968.00 | 3 300 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 629.00 | | 866 629.00 | 866 629.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400 251.00 | | 2 400 251.00 | 2 400 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 829.00 | | 283 829.00 | 283 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 391.00 | 71 817.00 | 1 742 575.00 | 1 814 391.00 |
BZ Autres créances | 185 254.00 | | 185 254.00 | 185 254.00 |
CF Disponibilités | 2 657 743.00 | | 2 657 743.00 | 2 657 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 214.00 | | 126 214.00 | 126 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 311.00 | 71 817.00 | 8 262 494.00 | 8 334 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 634 942.00 | 1 784 480.00 | 9 850 462.00 | 11 634 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 921 622.00 | 2 708 955.00 | | 2 921 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 659.00 | 562 667.00 | | 387 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 781.00 | 3 618 122.00 | | 3 655 781.00 |
DP Provisions pour risques | 195 200.00 | 194 900.00 | | 195 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 200.00 | 194 900.00 | | 195 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 095.00 | 261 653.00 | | 1 013 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 277.00 | 513 233.00 | | 621 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 472.00 | 1 332 015.00 | | 1 640 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 381.00 | 714 943.00 | | 826 381.00 |
EA Autres dettes | 9 711.00 | 4 674.00 | | 9 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888 545.00 | 3 241 850.00 | | 1 888 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 481.00 | 6 068 367.00 | | 5 999 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 462.00 | 9 881 389.00 | | 9 850 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 205 522.00 | 5 931 863.00 | | 5 205 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 862 571.00 | 5 408 889.00 | 13 271 460.00 | 7 862 571.00 |
FG Production vendue services | 94 200.00 | 57 168.00 | 151 368.00 | 94 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 956 771.00 | 5 466 057.00 | 13 422 828.00 | 7 956 771.00 |
FM Production stockée | | | -134 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 503 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 174 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 544.00 | |
GE Autres charges | | | 62 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 972 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 956.00 | 153 467.00 | | 112 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 641.00 | 45 282.00 | | 35 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 641.00 | 88 865.00 | | 35 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 88 156.00 | | 3 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 31 900.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 120 056.00 | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 016.00 | -31 191.00 | | 31 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 293.00 | 92 097.00 | | 78 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 351.00 | 108 251.00 | | 82 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543 857.00 | 13 890 843.00 | | 13 543 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 156 198.00 | 13 328 176.00 | | 13 156 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 659.00 | 562 667.00 | | 387 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 275.00 | | 1 057 160.00 | 2 264 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 803.00 | 3 300 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 803.00 | 3 179 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 987.00 | | 1 057 160.00 | 2 142 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 528.00 | 169 464.00 | 20 329.00 | 1 563 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 059.00 | 14 627.00 | | 78 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 470.00 | 154 838.00 | 20 329.00 | 1 485 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 472.00 | 1 640 472.00 | | 1 640 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 081.00 | 273 081.00 | | 273 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 345.00 | 364 345.00 | | 364 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888 545.00 | 1 888 545.00 | | 1 888 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 474.00 | 1 620 474.00 | | 1 620 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 917.00 | | 193 917.00 | 193 917.00 |
VB T. V. A. | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 499.00 | 215 540.00 | 781 638.00 | 1 009 499.00 |
VI Groupe et associés | 621 277.00 | 621 277.00 | | 621 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 214.00 | 126 214.00 | | 126 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 909.00 | 1 932 992.00 | 193 917.00 | 2 126 909.00 |
VW T.V.A. | 128 926.00 | 128 926.00 | | 128 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 481.00 | 5 205 522.00 | 781 638.00 | 5 999 481.00 |