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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 425.00 | 78 059.00 | 41 367.00 | 119 425.00 |
AN Terrains | 13 088.00 | 8 243.00 | 4 845.00 | 13 088.00 |
AP Constructions | 320 559.00 | 295 383.00 | 25 176.00 | 320 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 430.00 | 895 873.00 | 461 556.00 | 1 357 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 832.00 | 285 971.00 | 28 861.00 | 314 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 078.00 | | 137 078.00 | 137 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 275.00 | 1 563 528.00 | 700 747.00 | 2 264 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 459.00 | | 884 459.00 | 884 459.00 |
BN En cours de production de biens | 2 383 905.00 | | 2 383 905.00 | 2 383 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 179.00 | | 434 179.00 | 434 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 936.00 | 117 068.00 | 2 424 868.00 | 2 541 936.00 |
BZ Autres créances | 401 632.00 | | 401 632.00 | 401 632.00 |
CF Disponibilités | 2 565 713.00 | | 2 565 713.00 | 2 565 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 887.00 | | 85 887.00 | 85 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 297 711.00 | 117 068.00 | 9 180 643.00 | 9 297 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 986.00 | 1 680 596.00 | 9 881 389.00 | 11 561 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 770.00 | | | 297 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 708 955.00 | 2 473 505.00 | | 2 708 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 667.00 | 535 451.00 | | 562 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 122.00 | 3 355 455.00 | | 3 618 122.00 |
DP Provisions pour risques | 194 900.00 | 203 000.00 | | 194 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 900.00 | 203 000.00 | | 194 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 653.00 | 400 737.00 | | 261 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 233.00 | 403 749.00 | | 513 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 015.00 | 1 092 112.00 | | 1 332 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 943.00 | 728 075.00 | | 714 943.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 13 300.00 | | 4 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 241 850.00 | 3 421 828.00 | | 3 241 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 367.00 | 6 059 801.00 | | 6 068 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 389.00 | 9 618 256.00 | | 9 881 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 931 863.00 | 5 800 535.00 | | 5 931 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 359 421.00 | 4 741 024.00 | 12 100 445.00 | 7 359 421.00 |
FG Production vendue services | 71 548.00 | 57 175.00 | 128 724.00 | 71 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 430 970.00 | 4 798 199.00 | 12 229 169.00 | 7 430 970.00 |
FM Production stockée | | | 1 170 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 790 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 828.00 | |
GE Autres charges | | | 239 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 996 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 467.00 | 89 975.00 | | 153 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 282.00 | 3 245.00 | | 45 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 9 500.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 44 938.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 865.00 | 57 683.00 | | 88 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 156.00 | 5 898.00 | | 88 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 900.00 | 20 000.00 | | 31 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 056.00 | 25 898.00 | | 120 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 191.00 | 31 784.00 | | -31 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 097.00 | 41 351.00 | | 92 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 251.00 | 48 479.00 | | 108 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 890 843.00 | 11 920 678.00 | | 13 890 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 328 176.00 | 11 385 227.00 | | 13 328 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 667.00 | 535 451.00 | | 562 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 205.00 | | 324 302.00 | 2 027 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 232.00 | 2 264 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 467.00 | 119 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 765.00 | 2 142 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 892.00 | | 42 000.00 | 82 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 449.00 | | 282 302.00 | 1 942 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 012.00 | 140 748.00 | 87 232.00 | 1 510 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 008.00 | 3 518.00 | 5 467.00 | 80 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 004.00 | 137 230.00 | 81 765.00 | 1 430 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 000.00 | 31 900.00 | 40 000.00 | 203 000.00 |
6T Sur comptes clients | 278 166.00 | 56 827.00 | 217 926.00 | 278 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 508.00 | 56 827.00 | 223 267.00 | 283 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 508.00 | 88 727.00 | 263 267.00 | 486 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 828.00 | 217 926.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 900.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 015.00 | 1 332 015.00 | | 1 332 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 516.00 | 263 516.00 | | 263 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 238.00 | 340 238.00 | | 340 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 241 850.00 | 3 241 850.00 | | 3 241 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 167.00 | 2 244 167.00 | | 2 244 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 770.00 | | 297 770.00 | 297 770.00 |
VB T. V. A. | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 265.00 | 122 761.00 | 136 504.00 | 259 265.00 |
VI Groupe et associés | 513 233.00 | 513 233.00 | | 513 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 653.00 | 268 653.00 | | 268 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 505.00 | 2 732 735.00 | 297 770.00 | 3 030 505.00 |
VW T.V.A. | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 367.00 | 5 931 863.00 | 136 504.00 | 6 068 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |