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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
AN Terrains | 13 088.00 | 8 243.00 | 4 845.00 | 13 088.00 |
AP Constructions | 1 411 395.00 | 440 491.00 | 970 904.00 | 1 411 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 292.00 | 1 281 802.00 | 230 490.00 | 1 512 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 411.00 | 332 409.00 | 119 003.00 | 451 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 675.00 | 2 141 570.00 | 1 327 105.00 | 3 468 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 449.00 | | 1 010 449.00 | 1 010 449.00 |
BN En cours de production de biens | 3 333 467.00 | | 3 333 467.00 | 3 333 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 950.00 | | 270 950.00 | 270 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 572.00 | 78 894.00 | 2 901 678.00 | 2 980 572.00 |
BZ Autres créances | 244 113.00 | | 244 113.00 | 244 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 19 880.00 | 180 120.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 525 048.00 | | 4 525 048.00 | 4 525 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 565.00 | | 158 565.00 | 158 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 723 163.00 | 98 774.00 | 12 624 389.00 | 12 723 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 191 838.00 | 2 240 344.00 | 13 951 494.00 | 16 191 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 388 150.00 | 3 059 281.00 | | 3 388 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 235.00 | 598 869.00 | | 502 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 40 500.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 885.00 | 4 045 150.00 | | 4 272 885.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 32 200.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 32 200.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 689.00 | 907 087.00 | | 702 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 048.00 | 761 391.00 | | 460 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 069.00 | 1 131 755.00 | | 1 594 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 172.00 | 1 086 276.00 | | 937 172.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | 3 927.00 | | 6 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 949 605.00 | 3 560 400.00 | | 5 949 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 649 609.00 | 7 450 836.00 | | 9 649 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 951 494.00 | 11 528 186.00 | | 13 951 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 124 683.00 | 6 749 835.00 | | 9 124 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 181 763.00 | 4 699 038.00 | 12 880 800.00 | 8 181 763.00 |
FG Production vendue services | 95 001.00 | 64 473.00 | 159 474.00 | 95 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 276 764.00 | 4 763 511.00 | 13 040 275.00 | 8 276 764.00 |
FM Production stockée | | | 1 406 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 601 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 27 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 970 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 056.00 | 195 454.00 | | 64 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | 1 776.00 | | 34 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 6 000.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | 163 000.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 700.00 | 170 776.00 | | 45 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 762.00 | 14 953.00 | | 9 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 513.00 | 14 953.00 | | 11 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 187.00 | 155 823.00 | | 34 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 014.00 | 128 047.00 | | 50 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 025.00 | 223 310.00 | | 81 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 652 832.00 | 14 175 193.00 | | 14 652 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 150 597.00 | 13 576 325.00 | | 14 150 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 235.00 | 598 869.00 | | 502 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 747.00 | | 138 895.00 | 3 374 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 967.00 | 3 468 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 800.00 | 78 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 3 388 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 458.00 | | 138 895.00 | 3 253 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 618.00 | 248 168.00 | 43 216.00 | 1 936 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 685.00 | 12 740.00 | 40 800.00 | 106 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 932.00 | 235 428.00 | 2 416.00 | 1 829 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 200.00 | | 3 200.00 | 32 200.00 |
6T Sur comptes clients | 125 068.00 | 6 439.00 | 52 613.00 | 125 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 068.00 | 26 319.00 | 52 613.00 | 125 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 268.00 | 26 319.00 | 55 813.00 | 157 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 439.00 | 52 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 069.00 | 1 594 069.00 | | 1 594 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 818.00 | 300 818.00 | | 300 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 137.00 | 387 137.00 | | 387 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 949 605.00 | 5 949 605.00 | | 5 949 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 354.00 | 2 888 354.00 | | 2 888 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
VB T. V. A. | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 445.00 | 176 520.00 | 524 925.00 | 701 445.00 |
VI Groupe et associés | 460 048.00 | 460 048.00 | | 460 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 532.00 | | | 203 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 665.00 | 127 665.00 | | 127 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 300.00 | 3 384 300.00 | | 3 384 300.00 |
VW T.V.A. | 121 552.00 | 121 552.00 | | 121 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 649 608.00 | 9 124 683.00 | 524 925.00 | 9 649 608.00 |