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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 425.00 | 106 685.00 | 12 740.00 | 119 425.00 |
AN Terrains | 13 088.00 | 8 243.00 | 4 845.00 | 13 088.00 |
AP Constructions | 1 402 853.00 | 372 847.00 | 1 030 006.00 | 1 402 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 959.00 | 1 146 990.00 | 313 969.00 | 1 460 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 559.00 | 301 852.00 | 74 706.00 | 376 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 747.00 | 1 936 618.00 | 1 438 129.00 | 3 374 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 520.00 | | 968 520.00 | 968 520.00 |
BN En cours de production de biens | 2 048 679.00 | | 2 048 679.00 | 2 048 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 598.00 | 125 068.00 | 3 093 530.00 | 3 218 598.00 |
BZ Autres créances | 153 994.00 | | 153 994.00 | 153 994.00 |
CF Disponibilités | 3 579 227.00 | | 3 579 227.00 | 3 579 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 215 125.00 | 125 068.00 | 10 090 057.00 | 10 215 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 589 872.00 | 2 061 686.00 | 11 528 186.00 | 13 589 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 639.00 | | | 212 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 059 281.00 | 2 921 622.00 | | 3 059 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 869.00 | 387 659.00 | | 598 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 150.00 | 3 655 781.00 | | 4 045 150.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | 195 200.00 | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | 195 200.00 | | 32 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 087.00 | 1 013 095.00 | | 907 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 391.00 | 621 277.00 | | 761 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 755.00 | 1 640 472.00 | | 1 131 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 276.00 | 826 381.00 | | 1 086 276.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 9 711.00 | | 3 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560 400.00 | 1 888 545.00 | | 3 560 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 450 836.00 | 5 999 481.00 | | 7 450 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 528 186.00 | 9 850 462.00 | | 11 528 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 749 835.00 | 5 205 522.00 | | 6 749 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 261 288.00 | 2 820 438.00 | 14 081 726.00 | 11 261 288.00 |
FG Production vendue services | 96 300.00 | 69 581.00 | 165 881.00 | 96 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 357 588.00 | 2 890 019.00 | 14 247 607.00 | 11 357 588.00 |
FM Production stockée | | | -485 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 001 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 700 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 189 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 454.00 | 112 956.00 | | 195 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | 35 641.00 | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 776.00 | 35 641.00 | | 170 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 953.00 | 3 851.00 | | 14 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 953.00 | 4 625.00 | | 14 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 823.00 | 31 016.00 | | 155 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 047.00 | 78 293.00 | | 128 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 310.00 | 82 351.00 | | 223 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 175 193.00 | 13 543 857.00 | | 14 175 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 576 325.00 | 13 156 198.00 | | 13 576 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 869.00 | 387 659.00 | | 598 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 631.00 | | 1 141 007.00 | 3 300 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 051 392.00 | 15 500.00 | 3 374 747.00 | 1 051 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 392.00 | 15 500.00 | 3 253 458.00 | 1 051 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179 343.00 | | 1 141 007.00 | 3 179 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 664.00 | 239 453.00 | 15 500.00 | 1 712 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 685.00 | 14 000.00 | | 92 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 979.00 | 225 453.00 | 15 500.00 | 1 619 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 200.00 | | 163 000.00 | 195 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 755.00 | 1 131 755.00 | | 1 131 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 363.00 | 362 363.00 | | 362 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 619.00 | 394 619.00 | | 394 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560 400.00 | 3 560 400.00 | | 3 560 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 960.00 | 3 005 960.00 | | 3 005 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 639.00 | | 212 639.00 | 212 639.00 |
VB T. V. A. | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 093.00 | 204 091.00 | 701 002.00 | 905 093.00 |
VI Groupe et associés | 761 391.00 | 761 391.00 | | 761 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 259.00 | 3 257 620.00 | 212 639.00 | 3 470 259.00 |
VW T.V.A. | 168 045.00 | 168 045.00 | | 168 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 837.00 | 6 749 835.00 | 701 002.00 | 7 450 837.00 |