| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 892.00 | 80 008.00 | 2 884.00 | 82 892.00 |
AN Terrains | 13 088.00 | 8 243.00 | 4 845.00 | 13 088.00 |
AP Constructions | 320 559.00 | 287 441.00 | 33 118.00 | 320 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 210.00 | 871 845.00 | 443 365.00 | 1 315 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 588.00 | 262 475.00 | 31 113.00 | 293 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | 5 341.00 | 1 050.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 542.00 | 1 515 353.00 | 517 188.00 | 2 032 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 823.00 | | 905 823.00 | 905 823.00 |
BN En cours de production de biens | 1 548 178.00 | | 1 548 178.00 | 1 548 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730 881.00 | 278 166.00 | 3 452 715.00 | 3 730 881.00 |
BZ Autres créances | 400 629.00 | | 400 629.00 | 400 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 657 383.00 | | 2 657 383.00 | 2 657 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 379 234.00 | 278 166.00 | 9 101 068.00 | 9 379 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 411 776.00 | 1 793 520.00 | 9 618 256.00 | 11 411 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 473 505.00 | 2 299 375.00 | | 2 473 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 451.00 | 444 129.00 | | 535 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 455.00 | 3 090 005.00 | | 3 355 455.00 |
DP Provisions pour risques | 203 000.00 | 227 938.00 | | 203 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 000.00 | 227 938.00 | | 203 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 737.00 | 280 502.00 | | 400 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 749.00 | 392 674.00 | | 403 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 112.00 | 1 009 043.00 | | 1 092 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 075.00 | 692 338.00 | | 728 075.00 |
EA Autres dettes | 13 300.00 | 722.00 | | 13 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 421 828.00 | 2 463 221.00 | | 3 421 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 801.00 | 4 838 501.00 | | 6 059 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 618 256.00 | 8 156 443.00 | | 9 618 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 800 535.00 | 4 649 421.00 | | 5 800 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 771.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 497 119.00 | 4 346 014.00 | 11 843 133.00 | 7 497 119.00 |
FG Production vendue services | 70 211.00 | 55 669.00 | 125 881.00 | 70 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 567 330.00 | 4 401 684.00 | 11 969 014.00 | 7 567 330.00 |
FM Production stockée | | | -242 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 858 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 847 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 431.00 | |
GE Autres charges | | | 16 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 227 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 975.00 | 123 528.00 | | 89 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | 16 756.00 | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 938.00 | 6 480.00 | | 44 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 683.00 | 23 236.00 | | 57 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 898.00 | 20 422.00 | | 5 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 16 285.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 898.00 | 36 707.00 | | 25 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 784.00 | -13 472.00 | | 31 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 351.00 | 29 055.00 | | 41 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 479.00 | 44 900.00 | | 48 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 920 678.00 | 10 326 393.00 | | 11 920 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 227.00 | 9 882 264.00 | | 11 385 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 451.00 | 444 129.00 | | 535 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 182.00 | | 273 688.00 | 1 927 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 325.00 | 2 032 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 325.00 | 1 942 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 933.00 | | 14 959.00 | 67 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 095.00 | | 257 679.00 | 1 853 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | 1 050.00 | 6 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 978.00 | 136 359.00 | 168 325.00 | 1 541 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 933.00 | 12 075.00 | | 67 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 045.00 | 124 284.00 | 168 325.00 | 1 474 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 938.00 | 20 000.00 | 44 938.00 | 227 938.00 |
6T Sur comptes clients | 261 976.00 | 51 431.00 | 35 241.00 | 261 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 317.00 | 51 431.00 | 35 241.00 | 267 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 255.00 | 71 431.00 | 80 179.00 | 495 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 431.00 | 35 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 44 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 112.00 | 1 092 112.00 | | 1 092 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 912.00 | 245 912.00 | | 245 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 918.00 | 337 918.00 | | 337 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 421 828.00 | 3 421 828.00 | | 3 421 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | 1 864.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 731.00 | | | 3 418 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 150.00 | | | 312 150.00 |
VB T. V. A. | 123 995.00 | | | 123 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 213.00 | 138 948.00 | 259 265.00 | 398 213.00 |
VI Groupe et associés | 403 749.00 | 403 749.00 | | 403 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
VP Divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 240.00 | 4 170 713.00 | 4 527.00 | 4 175 240.00 |
VW T.V.A. | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 800.00 | 5 800 535.00 | 259 265.00 | 6 059 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |