| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 189.00 | 20 151.00 | 6 038.00 | 26 189.00 |
AH Fonds commercial | 202 568.00 | | 202 568.00 | 202 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 336.00 | 137 067.00 | 59 268.00 | 196 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 211.00 | 213 293.00 | 133 918.00 | 347 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 986.00 | 370 511.00 | 505 475.00 | 875 986.00 |
BT Marchandises | 3 219 169.00 | 137 485.00 | 3 081 684.00 | 3 219 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 692.00 | 12 872.00 | 716 820.00 | 729 692.00 |
BZ Autres créances | 681 012.00 | | 681 012.00 | 681 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 425.00 | 150 357.00 | 4 619 068.00 | 4 769 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 411.00 | 520 868.00 | 5 124 543.00 | 5 645 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 184.00 | 732 184.00 | | 808 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 021.00 | 147 867.00 | | 243 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 421.00 | -1 081 765.00 | | -1 053 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 201.00 | 28 343.00 | | 260 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 39 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 415 985.00 | 23 630.00 | | 415 985.00 |
DP Provisions pour risques | 27 866.00 | 54 320.00 | | 27 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 866.00 | 54 320.00 | | 27 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 313.00 | 865 822.00 | | 608 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 165.00 | 556 322.00 | | 317 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 249.00 | 67 373.00 | | 57 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 965.00 | 3 159 732.00 | | 3 291 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 434.00 | 260 302.00 | | 308 434.00 |
EA Autres dettes | 79 981.00 | 82 660.00 | | 79 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 584.00 | 15 903.00 | | 17 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 692.00 | 5 008 113.00 | | 4 680 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 543.00 | 5 086 063.00 | | 5 124 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 219.00 | 4 593 822.00 | | 4 577 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 354.00 | 236 563.00 | | 42 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 161 834.00 | | 15 161 834.00 | 15 161 834.00 |
FD Production vendue biens | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
FG Production vendue services | 780 126.00 | | 780 126.00 | 780 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 945 726.00 | | 15 945 726.00 | 15 945 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 198 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 236 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 541.00 | |
GE Autres charges | | | 7 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 010 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 482.00 | 64 026.00 | | 18 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 000.00 | 39 000.00 | | 169 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 290.00 | 20 905.00 | | 39 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 773.00 | 123 930.00 | | 226 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 373.00 | 64 832.00 | | 47 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 23 254.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 073.00 | 88 086.00 | | 102 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 700.00 | 35 844.00 | | 124 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 426 274.00 | 13 684 432.00 | | 16 426 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 166 073.00 | 13 656 089.00 | | 16 166 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 201.00 | 28 343.00 | | 260 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 127.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 402.00 | | 22 312.00 | 1 019 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 728.00 | 875 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 728.00 | 543 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 757.00 | | | 228 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 800.00 | | 10 475.00 | 698 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 846.00 | | 11 837.00 | 91 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 299.00 | 78 241.00 | 117 028.00 | 409 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 421.00 | 5 730.00 | | 14 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 878.00 | 72 511.00 | 117 028.00 | 394 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 320.00 | 40 541.00 | 66 994.00 | 54 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 581.00 | 137 485.00 | 146 580.00 | 146 581.00 |
6T Sur comptes clients | 16 473.00 | 4 638.00 | 8 239.00 | 16 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 053.00 | 142 123.00 | 154 819.00 | 163 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 373.00 | 182 664.00 | 221 813.00 | 217 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 664.00 | 187 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 34 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 965.00 | 3 291 965.00 | | 3 291 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
UX Autres créances clients | 714 255.00 | | | 714 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VB T. V. A. | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 291.00 | 460 819.00 | 103 472.00 | 564 291.00 |
VI Groupe et associés | 211 260.00 | 211 260.00 | | 211 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 165.00 | | | 575 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 342.00 | 1 565 342.00 | 103 472.00 | 1 565 342.00 |
VW T.V.A. | 149 280.00 | 149 280.00 | | 149 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 442.00 | 4 519 970.00 | 103 472.00 | 4 623 442.00 |