| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 284.00 | 23 815.00 | 30 469.00 | 54 284.00 |
AH Fonds commercial | 202 568.00 | | 202 568.00 | 202 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 227.00 | 231 118.00 | 47 109.00 | 278 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 520.00 | 465 964.00 | 312 555.00 | 778 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 962.00 | 720 897.00 | 717 065.00 | 1 437 962.00 |
BT Marchandises | 4 128 396.00 | 200 250.00 | 3 928 145.00 | 4 128 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 492.00 | 7 067.00 | 1 198 425.00 | 1 205 492.00 |
BZ Autres créances | 556 727.00 | | 556 727.00 | 556 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 404 798.00 | | 404 798.00 | 404 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 825.00 | 207 317.00 | 6 138 508.00 | 6 345 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 788.00 | 928 215.00 | 6 855 573.00 | 7 783 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 184.00 | 808 184.00 | | 808 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 021.00 | 243 021.00 | | 243 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 482.00 | -309 441.00 | | -216 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 708.00 | 92 959.00 | | 270 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 331.00 | 38 670.00 | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 762.00 | 1 031 393.00 | | 1 277 762.00 |
DP Provisions pour risques | 110 547.00 | 40 114.00 | | 110 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 547.00 | 40 114.00 | | 110 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 687.00 | 1 563 825.00 | | 1 252 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 272.00 | 172 130.00 | | 102 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 855.00 | 4 759 832.00 | | 3 519 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 128.00 | 271 279.00 | | 348 128.00 |
EA Autres dettes | 187 355.00 | 153 570.00 | | 187 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 968.00 | 75 470.00 | | 56 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 265.00 | 7 026 467.00 | | 5 467 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 573.00 | 8 097 974.00 | | 6 855 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727 870.00 | 6 598 278.00 | | 4 727 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 130 004.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 641 066.00 | 54 473.00 | 17 695 538.00 | 17 641 066.00 |
FD Production vendue biens | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
FG Production vendue services | 1 351 861.00 | 341.00 | 1 352 202.00 | 1 351 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 001 457.00 | 54 813.00 | 19 056 270.00 | 19 001 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 261 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 970 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 916.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 942 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 191.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 985.00 | 82 530.00 | | 37 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 839.00 | 24 339.00 | | 26 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 600.00 | 7 451.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 423.00 | 114 319.00 | | 72 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 685.00 | 5 742.00 | | 12 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 641.00 | 27 066.00 | | 77 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 460.00 | 32 807.00 | | 91 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 037.00 | 81 512.00 | | -19 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 336 766.00 | 15 413 521.00 | | 19 336 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 066 058.00 | 15 320 562.00 | | 19 066 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 708.00 | 92 959.00 | | 270 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 342.00 | 7 492.00 | | 7 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 990.00 | | 82 341.00 | 1 478 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 524.00 | 124 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 369.00 | 1 437 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 509.00 | 256 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 335.00 | 1 056 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 446.00 | | 3 915.00 | 264 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 571.00 | | 49 510.00 | 1 090 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 973.00 | | 28 916.00 | 123 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 037.00 | 124 361.00 | 43 501.00 | 640 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 002.00 | 11 062.00 | 11 249.00 | 24 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 036.00 | 113 299.00 | 32 252.00 | 616 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 114.00 | 106 557.00 | 36 124.00 | 40 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 003.00 | 200 250.00 | 143 003.00 | 143 003.00 |
6T Sur comptes clients | 6 672.00 | 679.00 | 283.00 | 6 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 675.00 | 200 929.00 | 143 287.00 | 149 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 789.00 | 307 486.00 | 179 411.00 | 189 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 845.00 | 171 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 641.00 | 7 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 855.00 | 3 519 855.00 | | 3 519 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 355.00 | 187 355.00 | | 187 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 708.00 | 1 196 708.00 | | 1 196 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
VB T. V. A. | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 597.00 | 513 202.00 | 739 395.00 | 1 252 597.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 443.00 | | | 180 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 508.00 | 511 508.00 | | 511 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 948.00 | 1 798 799.00 | 133 149.00 | 1 931 948.00 |
VW T.V.A. | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 265.00 | 4 727 870.00 | 739 395.00 | 5 467 265.00 |