| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 111.00 | 26 502.00 | 2 609.00 | 29 111.00 |
AH Fonds commercial | 202 568.00 | | 202 568.00 | 202 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 547.00 | 165 921.00 | 45 626.00 | 211 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 887.00 | 243 408.00 | 505 479.00 | 748 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 416.00 | | 126 416.00 | 126 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 528.00 | 435 830.00 | 882 698.00 | 1 318 528.00 |
BT Marchandises | 5 580 315.00 | 119 699.00 | 5 460 617.00 | 5 580 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 064.00 | 9 437.00 | 1 100 627.00 | 1 110 064.00 |
BZ Autres créances | 972 889.00 | | 972 889.00 | 972 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 713 138.00 | | 713 138.00 | 713 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475 420.00 | 129 135.00 | 8 346 284.00 | 8 475 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 948.00 | 564 966.00 | 9 228 982.00 | 9 793 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 184.00 | 808 184.00 | | 808 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 021.00 | 243 021.00 | | 243 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -651 374.00 | -793 220.00 | | -651 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 795.00 | 141 846.00 | | 248 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 720.00 | 107 640.00 | | 83 720.00 |
DL TOTAL (I) | 890 346.00 | 665 471.00 | | 890 346.00 |
DP Provisions pour risques | 34 592.00 | 20 072.00 | | 34 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 592.00 | 20 072.00 | | 34 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 953.00 | 933 539.00 | | 1 130 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 538.00 | 490 931.00 | | 103 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 144.00 | 25 407.00 | | 34 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524 183.00 | 4 779 103.00 | | 6 524 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 881.00 | 326 069.00 | | 346 881.00 |
EA Autres dettes | 60 817.00 | 40 649.00 | | 60 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 527.00 | 48 969.00 | | 103 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 304 043.00 | 6 644 667.00 | | 8 304 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 228 982.00 | 7 330 211.00 | | 9 228 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 724 838.00 | 6 349 672.00 | | 7 724 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 399.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 691 688.00 | | 19 691 688.00 | 19 691 688.00 |
FD Production vendue biens | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
FG Production vendue services | 865 556.00 | | 865 556.00 | 865 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 570 930.00 | | 20 570 930.00 | 20 570 930.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 716 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 393 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 400.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 419 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 701.00 | 26 340.00 | | 10 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | 14 000.00 | | 2 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 420.00 | 11 960.00 | | 26 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 952.00 | 13 292.00 | | 10 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 878.00 | 39 252.00 | | 39 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381.00 | 3 310.00 | | 10 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 318.00 | 56 455.00 | | 4 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 436.00 | 59 764.00 | | 35 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 442.00 | -20 513.00 | | 4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 758 882.00 | 17 892 265.00 | | 20 758 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 510 087.00 | 17 750 419.00 | | 20 510 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 795.00 | 141 846.00 | | 248 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 888.00 | 30 695.00 | | 6 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 161.00 | | 199 845.00 | 1 132 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 478.00 | 1 318 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 478.00 | 960 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 219.00 | | 2 460.00 | 229 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 053.00 | | 172 858.00 | 801 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 889.00 | | 24 527.00 | 101 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 169.00 | 91 822.00 | 9 160.00 | 353 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 945.00 | 557.00 | | 25 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 223.00 | 91 265.00 | 9 160.00 | 327 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 072.00 | 48 137.00 | 33 617.00 | 20 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 512.00 | 119 699.00 | 109 512.00 | 109 512.00 |
6T Sur comptes clients | 7 139.00 | 2 298.00 | | 7 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 651.00 | 121 997.00 | 109 512.00 | 116 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 723.00 | 170 134.00 | 143 129.00 | 136 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 396.00 | 134 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 737.00 | 8 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 524 183.00 | 6 524 183.00 | | 6 524 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 740.00 | 1 098 740.00 | | 1 098 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VB T. V. A. | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 948.00 | 517 599.00 | 489 638.00 | 1 130 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 180.00 | 841 180.00 | | 841 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 380.00 | 2 303 380.00 | | 2 303 380.00 |
VW T.V.A. | 140 690.00 | 140 690.00 | | 140 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 304 043.00 | 7 690 694.00 | 489 638.00 | 8 304 043.00 |