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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 651.00 | 25 945.00 | 706.00 | 26 651.00 |
AH Fonds commercial | 202 568.00 | | 202 568.00 | 202 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 548.00 | 153 317.00 | 49 230.00 | 202 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 506.00 | 173 906.00 | 424 600.00 | 598 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 161.00 | 353 169.00 | 778 992.00 | 1 132 161.00 |
BT Marchandises | 4 413 178.00 | 109 512.00 | 4 303 666.00 | 4 413 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 494.00 | 7 139.00 | 979 354.00 | 986 494.00 |
BZ Autres créances | 1 054 054.00 | | 1 054 054.00 | 1 054 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 107 125.00 | | 107 125.00 | 107 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 869.00 | 116 651.00 | 6 551 218.00 | 6 667 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 030.00 | 469 820.00 | 7 330 211.00 | 7 800 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 184.00 | 808 184.00 | | 808 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 021.00 | 243 021.00 | | 243 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -793 220.00 | -1 053 421.00 | | -793 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 846.00 | 260 201.00 | | 141 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
DL TOTAL (I) | 665 471.00 | 415 985.00 | | 665 471.00 |
DP Provisions pour risques | 20 072.00 | 27 866.00 | | 20 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 072.00 | 27 866.00 | | 20 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 539.00 | 608 313.00 | | 933 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 931.00 | 317 165.00 | | 490 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 407.00 | 57 249.00 | | 25 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 103.00 | 3 291 965.00 | | 4 779 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 069.00 | 308 434.00 | | 326 069.00 |
EA Autres dettes | 40 649.00 | 79 981.00 | | 40 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 969.00 | 17 584.00 | | 48 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 644 667.00 | 4 680 692.00 | | 6 644 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 330 211.00 | 5 124 543.00 | | 7 330 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 349 672.00 | 4 577 219.00 | | 6 349 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 399.00 | 43 591.00 | | 139 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 935 776.00 | | 16 935 776.00 | 16 935 776.00 |
FD Production vendue biens | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
FG Production vendue services | 676 785.00 | | 676 785.00 | 676 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 617 256.00 | | 17 617 256.00 | 17 617 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 850 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 019 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 643 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 18 482.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 960.00 | 169 000.00 | | 11 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 292.00 | 39 290.00 | | 13 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 252.00 | 226 773.00 | | 39 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 47 373.00 | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 455.00 | 48 699.00 | | 56 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 764.00 | 102 073.00 | | 59 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 513.00 | 124 700.00 | | -20 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 892 265.00 | 16 426 274.00 | | 17 892 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 750 419.00 | 16 166 073.00 | | 17 750 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 846.00 | 260 201.00 | | 141 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 695.00 | 32 127.00 | | 30 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 986.00 | | 404 187.00 | 875 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | 101 889.00 | 1 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 794.00 | 146 218.00 | 1 132 161.00 | 1 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 218.00 | 801 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 757.00 | | 462.00 | 228 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 547.00 | | 403 725.00 | 543 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 511.00 | 72 421.00 | 89 763.00 | 370 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 151.00 | 5 794.00 | | 20 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 360.00 | 66 627.00 | 89 764.00 | 350 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 866.00 | 39 683.00 | 47 477.00 | 27 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 485.00 | 109 512.00 | 137 485.00 | 137 485.00 |
6T Sur comptes clients | 12 872.00 | | 5 733.00 | 12 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 357.00 | 109 512.00 | 143 218.00 | 150 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 223.00 | 149 195.00 | 190 695.00 | 178 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 195.00 | 184 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 103.00 | 4 779 103.00 | | 4 779 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
UX Autres créances clients | 977 927.00 | | | 977 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VB T. V. A. | 228 316.00 | | | 228 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 619.00 | 498 624.00 | 226 606.00 | 793 619.00 |
VI Groupe et associés | 388 360.00 | 388 360.00 | | 388 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 637.00 | | | 789 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 723.00 | 2 245 723.00 | | 2 245 723.00 |
VW T.V.A. | 126 886.00 | 126 886.00 | | 126 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 260.00 | 6 324 265.00 | 226 606.00 | 6 619 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |