| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 638.00 | 14 068.00 | 41 570.00 | 55 638.00 |
AH Fonds commercial | 202 568.00 | | 202 568.00 | 202 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 311.00 | 185 434.00 | 69 878.00 | 255 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 686.00 | 328 278.00 | 450 408.00 | 778 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 659.00 | | 124 659.00 | 124 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 863.00 | 527 781.00 | 889 082.00 | 1 416 863.00 |
BT Marchandises | 4 579 093.00 | 145 103.00 | 4 433 990.00 | 4 579 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 030.00 | 10 428.00 | 1 379 602.00 | 1 390 030.00 |
BZ Autres créances | 981 004.00 | | 981 004.00 | 981 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 135 050.00 | | 135 050.00 | 135 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 052.00 | 155 531.00 | 7 052 521.00 | 7 208 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 915.00 | 683 312.00 | 7 941 604.00 | 8 624 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 184.00 | 808 184.00 | | 808 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 021.00 | 243 021.00 | | 243 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 579.00 | -651 374.00 | | -402 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 137.00 | 248 795.00 | | 93 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 008.00 | 83 720.00 | | 63 008.00 |
DL TOTAL (I) | 962 772.00 | 890 346.00 | | 962 772.00 |
DP Provisions pour risques | 21 186.00 | 34 592.00 | | 21 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 186.00 | 34 592.00 | | 21 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 138.00 | 1 130 953.00 | | 1 133 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 462.00 | 103 538.00 | | 102 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 171.00 | 34 144.00 | | 75 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990 615.00 | 6 524 183.00 | | 4 990 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 268.00 | 346 881.00 | | 470 268.00 |
EA Autres dettes | 102 987.00 | 60 817.00 | | 102 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 002.00 | 103 527.00 | | 83 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 957 646.00 | 8 304 043.00 | | 6 957 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 604.00 | 9 228 982.00 | | 7 941 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 499 795.00 | 7 724 838.00 | | 6 499 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 203 228.00 | | 18 203 228.00 | 18 203 228.00 |
FD Production vendue biens | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
FG Production vendue services | 1 185 562.00 | | 1 185 562.00 | 1 185 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 398 984.00 | | 19 398 984.00 | 19 398 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 657 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 192 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 622 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 291.00 | 10 701.00 | | 95 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 536.00 | 2 506.00 | | 82 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 560.00 | 26 420.00 | | 28 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 860.00 | 10 952.00 | | 11 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 956.00 | 39 878.00 | | 122 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 362.00 | 10 381.00 | | 12 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 4 318.00 | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 538.00 | 35 436.00 | | 13 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 418.00 | 4 442.00 | | 109 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -2 400.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 782 648.00 | 20 758 882.00 | | 19 782 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 689 511.00 | 20 510 087.00 | | 19 689 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 137.00 | 248 795.00 | | 93 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 253.00 | 6 888.00 | | 6 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 528.00 | | 125 845.00 | 1 318 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756.00 | 124 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 510.00 | 1 416 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 017.00 | 258 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 1 033 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 678.00 | | 42 544.00 | 231 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 434.00 | | 83 301.00 | 960 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 830.00 | 116 527.00 | 24 577.00 | 435 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 502.00 | 2 407.00 | 14 841.00 | 26 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 328.00 | 114 121.00 | 9 737.00 | 409 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 592.00 | 32 047.00 | 45 454.00 | 34 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 699.00 | 145 103.00 | 119 699.00 | 119 699.00 |
6T Sur comptes clients | 9 437.00 | 5 055.00 | 4 063.00 | 9 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 135.00 | 150 158.00 | 123 762.00 | 129 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 728.00 | 182 205.00 | 169 216.00 | 163 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 205.00 | 157 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990 615.00 | 4 990 615.00 | | 4 990 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 517.00 | 1 377 517.00 | | 1 377 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VB T. V. A. | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 349.00 | 555 498.00 | 411 987.00 | 1 013 349.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 746.00 | 853 746.00 | | 853 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 164.00 | 2 609 164.00 | | 2 609 164.00 |
VW T.V.A. | 254 125.00 | 254 125.00 | | 254 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882 474.00 | 6 424 623.00 | 411 987.00 | 6 882 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |