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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 878.00 | 24 002.00 | 37 877.00 | 61 878.00 |
AH Fonds commercial | 202 568.00 | | 202 568.00 | 202 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 191.00 | 207 391.00 | 67 800.00 | 275 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 614.00 | 408 645.00 | 356 970.00 | 765 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 973.00 | | 123 973.00 | 123 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 990.00 | 640 037.00 | 838 953.00 | 1 478 990.00 |
BT Marchandises | 4 820 319.00 | 143 003.00 | 4 677 316.00 | 4 820 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 041.00 | 6 672.00 | 937 369.00 | 944 041.00 |
BZ Autres créances | 968 177.00 | | 968 177.00 | 968 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 614 376.00 | | 614 376.00 | 614 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 696.00 | 149 675.00 | 7 259 021.00 | 7 408 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 887 686.00 | 789 712.00 | 8 097 974.00 | 8 887 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 184.00 | 808 184.00 | | 808 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 021.00 | 243 021.00 | | 243 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 441.00 | -402 579.00 | | -309 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 959.00 | 93 137.00 | | 92 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 670.00 | 63 008.00 | | 38 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 393.00 | 962 772.00 | | 1 031 393.00 |
DP Provisions pour risques | 40 114.00 | 21 186.00 | | 40 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 114.00 | 21 186.00 | | 40 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 825.00 | 1 133 138.00 | | 1 563 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 130.00 | 102 462.00 | | 172 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 361.00 | 75 171.00 | | 30 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759 832.00 | 4 990 615.00 | | 4 759 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 279.00 | 470 268.00 | | 271 279.00 |
EA Autres dettes | 153 570.00 | 102 987.00 | | 153 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 470.00 | 83 002.00 | | 75 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 026 467.00 | 6 957 646.00 | | 7 026 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 097 974.00 | 7 941 604.00 | | 8 097 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 598 278.00 | 6 499 795.00 | | 6 598 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 004.00 | 118 100.00 | | 130 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 008 444.00 | | 14 008 444.00 | 14 008 444.00 |
FD Production vendue biens | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
FG Production vendue services | 1 064 040.00 | | 1 064 040.00 | 1 064 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 079 739.00 | | 15 079 739.00 | 15 079 739.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 297 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 625 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 235 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 191.00 | 95 291.00 | | 37 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 530.00 | 82 536.00 | | 82 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 339.00 | 28 560.00 | | 24 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 451.00 | 11 860.00 | | 7 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 319.00 | 122 956.00 | | 114 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 742.00 | 12 362.00 | | 5 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 807.00 | 13 538.00 | | 32 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 512.00 | 109 418.00 | | 81 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 413 521.00 | 19 782 648.00 | | 15 413 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 320 562.00 | 19 689 511.00 | | 15 320 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 959.00 | 93 137.00 | | 92 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 492.00 | 6 253.00 | | 7 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 863.00 | | 141 710.00 | 1 416 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 991.00 | 123 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 583.00 | 1 478 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 264 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 362.00 | 1 090 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 206.00 | | 6 470.00 | 258 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 998.00 | | 108 936.00 | 1 033 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 659.00 | | 26 305.00 | 124 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 781.00 | 121 317.00 | 9 061.00 | 527 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 068.00 | 10 163.00 | 230.00 | 14 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 712.00 | 111 154.00 | 8 831.00 | 513 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 186.00 | 53 370.00 | 34 442.00 | 21 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 103.00 | 143 003.00 | 145 103.00 | 145 103.00 |
6T Sur comptes clients | 10 428.00 | 2 193.00 | 5 949.00 | 10 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 531.00 | 145 196.00 | 151 052.00 | 155 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 717.00 | 198 566.00 | 185 494.00 | 176 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 501.00 | 178 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 066.00 | 7 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759 832.00 | 4 759 832.00 | | 4 759 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 570.00 | 153 570.00 | | 153 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
UX Autres créances clients | 936 035.00 | 936 035.00 | | 936 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 284 749.00 | 284 749.00 | | 284 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 004.00 | 130 004.00 | | 130 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 821.00 | 1 035 994.00 | 397 828.00 | 1 433 821.00 |
VI Groupe et associés | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 872.00 | | | 180 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VP Divers | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 469.00 | 667 469.00 | | 667 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 769.00 | 2 091 769.00 | | 2 091 769.00 |
VW T.V.A. | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 996 106.00 | 6 598 278.00 | 397 828.00 | 6 996 106.00 |