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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 14 080.00 | 3 916.00 | 10 163.00 | 14 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 413.00 | 85 248.00 | 3 165.00 | 88 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 862.00 | 94 687.00 | 74 175.00 | 168 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 804.00 | 185 689.00 | 99 115.00 | 284 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 994.00 | 50 742.00 | 483 251.00 | 533 994.00 |
BZ Autres créances | 189 536.00 | | 189 536.00 | 189 536.00 |
CF Disponibilités | 297 641.00 | | 297 641.00 | 297 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 980.00 | 50 742.00 | 999 237.00 | 1 049 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 785.00 | 236 432.00 | 1 098 352.00 | 1 334 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 5 263.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
DH Report à nouveau | | -43 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 672.00 | 403 065.00 | | 164 672.00 |
DL TOTAL (I) | 389 963.00 | 525 291.00 | | 389 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 485.00 | 29 171.00 | | 15 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 876.00 | 216 944.00 | | 102 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 990.00 | 907 439.00 | | 113 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 414.00 | 400 355.00 | | 316 414.00 |
EA Autres dettes | 111 657.00 | 20 562.00 | | 111 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 964.00 | 172 007.00 | | 47 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 389.00 | 1 761 384.00 | | 708 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 352.00 | 2 308 676.00 | | 1 098 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 389.00 | 1 731 701.00 | | 708 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 876.00 | | | 102 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
FG Production vendue services | 1 598 744.00 | | 1 598 744.00 | 1 598 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 211.00 | | 1 602 211.00 | 1 602 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 41.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | 31.00 | | 1 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 217.00 | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 315.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 214 481.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -214 264.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 338.00 | 22 689.00 | | 71 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 268.00 | 4 913 004.00 | | 1 697 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 596.00 | 4 509 939.00 | | 1 532 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 672.00 | 403 065.00 | | 164 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 286.00 | 19 107.00 | | 14 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 484.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 484.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 467 011.00 | 467 011.00 | | 467 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VB T. V. A. | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
VC Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VI Groupe et associés | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
VP Divers | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 451.00 | 725 993.00 | 11 458.00 | 737 451.00 |
VW T.V.A. | 154 364.00 | 154 364.00 | | 154 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 389.00 | 708 389.00 | | 708 389.00 |