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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 16 416.00 | 6 905.00 | 9 511.00 | 16 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 609.00 | 82 427.00 | 18 182.00 | 100 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 192.00 | 117 763.00 | 22 429.00 | 140 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 779.00 | 208 934.00 | 61 845.00 | 270 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 353.00 | 25 994.00 | 241 359.00 | 267 353.00 |
BZ Autres créances | 315 144.00 | | 315 144.00 | 315 144.00 |
CF Disponibilités | 200 425.00 | | 200 425.00 | 200 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 530.00 | 25 994.00 | 778 536.00 | 804 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 310.00 | 234 928.00 | 840 381.00 | 1 075 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 165 342.00 | | | 165 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 645.00 | | | 161 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DL TOTAL (I) | 501 302.00 | | | 501 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 891.00 | | | 99 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 945.00 | | | 168 945.00 |
EA Autres dettes | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 079.00 | | | 339 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 381.00 | | | 840 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 079.00 | | | 339 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 239 509.00 | 239 509.00 | | 239 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VB T. V. A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VC Groupe et associés | 251 047.00 | 251 047.00 | | 251 047.00 |
VP Divers | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 311.00 | 587 741.00 | 11 570.00 | 599 311.00 |
VW T.V.A. | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 079.00 | 339 079.00 | | 339 079.00 |