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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 15 273.00 | 5 867.00 | 9 406.00 | 15 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 415.00 | 86 779.00 | 3 636.00 | 90 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 181.00 | 114 268.00 | 34 912.00 | 149 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 393.00 | 208 753.00 | 59 639.00 | 268 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 853.00 | 52 931.00 | 277 922.00 | 330 853.00 |
BZ Autres créances | 128 856.00 | | 128 856.00 | 128 856.00 |
CF Disponibilités | 413 205.00 | | 413 205.00 | 413 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 283.00 | 52 931.00 | 846 351.00 | 899 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 676.00 | 261 685.00 | 905 991.00 | 1 167 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
DL TOTAL (I) | 451 342.00 | | | 451 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 180.00 | | | 154 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 869.00 | | | 192 869.00 |
EA Autres dettes | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 648.00 | | | 454 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 991.00 | | | 905 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 648.00 | | | 454 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
FG Production vendue services | 1 653 356.00 | | 1 653 356.00 | 1 653 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 211.00 | | 1 662 211.00 | 1 662 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 437.00 | |
GE Autres charges | | | 18 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 952.00 | | | 1 696 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 402.00 | | | 1 568 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 181.00 | 154 181.00 | | 154 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
UX Autres créances clients | 269 913.00 | 269 913.00 | | 269 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
VB T. V. A. | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 001.00 | 462 469.00 | 11 532.00 | 474 001.00 |
VW T.V.A. | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 648.00 | 454 648.00 | | 454 648.00 |