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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 14 080.00 | 4 855.00 | 9 225.00 | 14 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 096.00 | 85 187.00 | 1 909.00 | 87 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 121.00 | 110 897.00 | 54 223.00 | 165 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 783.00 | 202 778.00 | 77 005.00 | 279 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 292.00 | 59 018.00 | 368 273.00 | 427 292.00 |
BZ Autres créances | 147 154.00 | | 147 154.00 | 147 154.00 |
CF Disponibilités | 238 418.00 | | 238 418.00 | 238 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 241.00 | 59 018.00 | 784 222.00 | 843 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 025.00 | 261 797.00 | 861 227.00 | 1 123 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 160 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 213 963.00 | 49 291.00 | | 213 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 828.00 | 164 672.00 | | 142 828.00 |
DL TOTAL (I) | 522 792.00 | 389 963.00 | | 522 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 15 485.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | 102 876.00 | | 4 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 195.00 | 113 990.00 | | 85 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 343.00 | 316 414.00 | | 193 343.00 |
EA Autres dettes | 44 145.00 | 111 657.00 | | 44 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 661.00 | 47 964.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 435.00 | 708 389.00 | | 338 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 227.00 | 1 098 352.00 | | 861 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
FG Production vendue services | 1 529 372.00 | 9 088.00 | 1 538 460.00 | 1 529 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 062.00 | 9 088.00 | 1 548 150.00 | 1 539 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 479.00 | 122.00 | | 34 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 1 116.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 439.00 | 1 239.00 | | 35 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | 93.00 | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | 93.00 | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 294.00 | 1 146.00 | | 32 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 027.00 | 71 338.00 | | 64 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 266.00 | 1 697 270.00 | | 1 609 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 438.00 | 1 532 598.00 | | 1 466 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 828.00 | 164 672.00 | | 142 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 139.00 | 14 286.00 | | 16 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
UX Autres créances clients | 344 542.00 | 344 542.00 | | 344 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VB T. V. A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VC Groupe et associés | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VP Divers | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 441.00 | 576 946.00 | 11 495.00 | 588 441.00 |
VW T.V.A. | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 435.00 | 338 435.00 | | 338 435.00 |