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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 19 175.00 | 8 001.00 | 11 175.00 | 19 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 282.00 | 89 889.00 | 12 393.00 | 102 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 706.00 | 122 623.00 | 38 082.00 | 160 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 726.00 | 222 352.00 | 73 374.00 | 295 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 872.00 | 511.00 | 164 361.00 | 164 872.00 |
BZ Autres créances | 163 046.00 | | 163 046.00 | 163 046.00 |
CF Disponibilités | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 309.00 | 511.00 | 515 798.00 | 516 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 036.00 | 222 863.00 | 589 172.00 | 812 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 474.00 | | | 107 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DL TOTAL (I) | 305 885.00 | | | 305 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
EA Autres dettes | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 287.00 | | | 283 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 172.00 | | | 589 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 859.00 | 100 859.00 | | 100 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 164 254.00 | 164 254.00 | | 164 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VC Groupe et associés | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 373.00 | 10 188.00 | 17 185.00 | 27 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VP Divers | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 060.00 | 328 490.00 | 11 570.00 | 340 060.00 |
VW T.V.A. | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 287.00 | 266 102.00 | 17 185.00 | 283 287.00 |