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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 20 525.00 | 9 751.00 | 10 774.00 | 20 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 706.00 | 97 274.00 | 7 432.00 | 104 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 939.00 | 125 967.00 | 52 971.00 | 178 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 732.00 | 234 832.00 | 82 899.00 | 317 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 486.00 | 325.00 | 160 161.00 | 160 486.00 |
BZ Autres créances | 202 286.00 | | 202 286.00 | 202 286.00 |
CF Disponibilités | 151 423.00 | | 151 423.00 | 151 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 970.00 | 325.00 | 560 645.00 | 560 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 703.00 | 235 157.00 | 643 545.00 | 878 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 462.00 | 27 987.00 | | 35 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 416.00 | 107 474.00 | | 141 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 530.00 | 5 422.00 | | 2 530.00 |
DL TOTAL (I) | 344 410.00 | 305 885.00 | | 344 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 722.00 | 27 372.00 | | 49 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 100 859.00 | | 65 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 309.00 | 96 389.00 | | 115 309.00 |
EA Autres dettes | 19 914.00 | 46 998.00 | | 19 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 951.00 | 11 666.00 | | 46 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 135.00 | 283 287.00 | | 299 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 545.00 | 589 172.00 | | 643 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 498.00 | 51 493.00 | | 51 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 514.00 | 1 987.00 | | 19 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 159 185.00 | 159 185.00 | | 159 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VC Groupe et associés | 165 010.00 | 165 010.00 | | 165 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 722.00 | 23 442.00 | 26 280.00 | 49 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VW T.V.A. | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |