| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 500.00 | 35 759.00 | 7 741.00 | 43 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 193.00 | 20 651.00 | 1 542.00 | 22 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 996.00 | 90 735.00 | 31 261.00 | 121 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 918.00 | 153 915.00 | 275 003.00 | 428 918.00 |
BT Marchandises | 476 182.00 | | 476 182.00 | 476 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 390.00 | 2 077.00 | 191 313.00 | 193 390.00 |
BZ Autres créances | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 459.00 | 2 077.00 | 768 382.00 | 770 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 378.00 | 155 992.00 | 1 043 386.00 | 1 199 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 638.00 | 71 784.00 | | 115 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 461.00 | 48 854.00 | | 67 461.00 |
DL TOTAL (I) | 238 098.00 | 175 638.00 | | 238 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 928.00 | 221 952.00 | | 179 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 769.00 | 272 567.00 | | 266 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 747.00 | 276 474.00 | | 234 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 081.00 | 118 326.00 | | 122 081.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 2 238.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 287.00 | 891 556.00 | | 805 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 386.00 | 1 067 194.00 | | 1 043 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 681.00 | 735 007.00 | | 698 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 638.00 | | 2 995 638.00 | 2 995 638.00 |
FG Production vendue services | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 969.00 | | 3 024 969.00 | 3 024 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 824.00 | 10 857.00 | | 8 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 674.00 | 12 154.00 | | 14 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 251.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273.00 | 251.00 | | 4 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -251.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 3 413.00 | | 11 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 236.00 | 3 044 484.00 | | 3 050 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 775.00 | 2 995 630.00 | | 2 982 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 461.00 | 48 854.00 | | 67 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 527.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 613.00 | | 30 916.00 | 424 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 611.00 | 428 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 611.00 | 144 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 870.00 | | | 239 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 883.00 | | 30 916.00 | 139 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 719.00 | 27 501.00 | 23 305.00 | 149 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 734.00 | 10 025.00 | | 25 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 215.00 | 17 476.00 | 23 305.00 | 117 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | 270.00 | 154.00 | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | 270.00 | 154.00 | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | 270.00 | 154.00 | 1 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 747.00 | 234 747.00 | | 234 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 190 824.00 | | | 190 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 920.00 | 73 313.00 | 106 607.00 | 179 920.00 |
VI Groupe et associés | 266 769.00 | 266 769.00 | | 266 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 398.00 | 255 832.00 | 2 566.00 | 258 398.00 |
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 287.00 | 698 681.00 | 106 607.00 | 805 287.00 |