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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 3 899.00 | 2 562.00 | 6 461.00 |
AH Fonds commercial | 464 100.00 | | 464 100.00 | 464 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117.00 | 7 577.00 | 4 539.00 | 12 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 268.00 | 198 865.00 | 53 403.00 | 252 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 205.00 | 210 341.00 | 527 864.00 | 738 205.00 |
BT Marchandises | 757 612.00 | | 757 612.00 | 757 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 744.00 | 5 104.00 | 405 641.00 | 410 744.00 |
BZ Autres créances | 107 632.00 | | 107 632.00 | 107 632.00 |
CF Disponibilités | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 393.00 | 5 104.00 | 1 397 289.00 | 1 402 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 598.00 | 215 445.00 | 1 925 153.00 | 2 140 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 555 074.00 | 441 233.00 | | 555 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 667.00 | 113 841.00 | | 141 667.00 |
DL TOTAL (I) | 751 741.00 | 610 074.00 | | 751 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 860.00 | 1 164 748.00 | | 579 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 055.00 | 5 178.00 | | 106 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 909.00 | 276 102.00 | | 276 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 562.00 | 189 343.00 | | 204 562.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | 4 639.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 412.00 | 1 640 009.00 | | 1 173 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 153.00 | 2 260 083.00 | | 1 925 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 901.00 | 1 060 379.00 | | 1 030 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489 564.00 | | 4 489 564.00 | 4 489 564.00 |
FG Production vendue services | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 439.00 | | 4 529 439.00 | 4 529 439.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 805.00 | 42 383.00 | | 8 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 960.00 | 15 000.00 | | 14 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 1 464.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 830.00 | 4 568.00 | | 4 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107.00 | 800.00 | | 1 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 937.00 | 5 368.00 | | 15 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 2 390.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 689.00 | 2 979.00 | | 15 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 190.00 | 36 944.00 | | 45 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 356.00 | 4 045 940.00 | | 4 569 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 689.00 | 3 932 099.00 | | 4 427 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 667.00 | 113 841.00 | | 141 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 311.00 | 1 071.00 | | 8 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 841.00 | | 63 670.00 | 728 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 305.00 | 738 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 470 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 305.00 | 264 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 311.00 | | 2 250.00 | 473 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 270.00 | | 61 420.00 | 252 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 541.00 | 35 116.00 | 27 317.00 | 202 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | 922.00 | 5 000.00 | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 565.00 | 34 194.00 | 22 317.00 | 194 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 722.00 | 1 459.00 | 2 077.00 | 5 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 722.00 | 1 459.00 | 2 077.00 | 5 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 722.00 | 1 459.00 | 12 077.00 | 15 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | 2 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 909.00 | 276 909.00 | | 276 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 401 788.00 | 401 788.00 | | 401 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 860.00 | 437 349.00 | 142 511.00 | 579 860.00 |
VI Groupe et associés | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 246.00 | 523 290.00 | 8 956.00 | 532 246.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 412.00 | 1 030 901.00 | 142 511.00 | 1 173 412.00 |