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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 658.00 | 238.00 | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 458 100.00 | | 458 100.00 | 458 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 493.00 | 22 595.00 | 898.00 | 23 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 554.00 | 159 604.00 | 78 950.00 | 238 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 302.00 | 189 856.00 | 541 446.00 | 731 302.00 |
BT Marchandises | 651 705.00 | | 651 705.00 | 651 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 314.00 | 2 893.00 | 298 422.00 | 301 314.00 |
BZ Autres créances | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CF Disponibilités | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 095.00 | 2 893.00 | 1 071 203.00 | 1 074 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 397.00 | 192 748.00 | 1 612 648.00 | 1 805 397.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 697.00 | 257 691.00 | | 341 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 537.00 | 84 006.00 | | 99 537.00 |
DL TOTAL (I) | 496 233.00 | 396 697.00 | | 496 233.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 925.00 | 390 568.00 | | 299 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 834.00 | 256 558.00 | | 255 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 371.00 | 411 111.00 | | 377 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 214.00 | 143 963.00 | | 166 214.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 415.00 | 1 202 200.00 | | 1 106 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 648.00 | 1 598 897.00 | | 1 612 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 163.00 | 918 476.00 | | 869 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 175 818.00 | | 4 175 818.00 | 4 175 818.00 |
FG Production vendue services | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 268.00 | | 4 210 268.00 | 4 210 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 031.00 | 12 180.00 | | 7 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 259.00 | 13 172.00 | | 16 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 499.00 | 3 580.00 | | 4 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 3 001.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 930.00 | 3 001.00 | | 15 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 830.00 | -3 001.00 | | -13 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 14 213.00 | | 31 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 936.00 | 3 435 663.00 | | 4 223 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 400.00 | 3 351 657.00 | | 4 124 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 537.00 | 84 006.00 | | 99 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 897.00 | | 20 904.00 | 760 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 731 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 262 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 995.00 | | | 465 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 142.00 | | 20 904.00 | 248 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 878.00 | 37 972.00 | 45 994.00 | 197 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 783.00 | 375.00 | 43 500.00 | 50 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 095.00 | 37 597.00 | 2 494.00 | 147 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | 2 693.00 | 838.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | 2 693.00 | 838.00 | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | 12 693.00 | 838.00 | 1 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 371.00 | 377 371.00 | | 377 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 297 484.00 | 297 484.00 | | 297 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 925.00 | 62 672.00 | 216 047.00 | 299 925.00 |
VI Groupe et associés | 255 834.00 | 255 834.00 | | 255 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
VP Divers | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 200.00 | 360 370.00 | 3 830.00 | 364 200.00 |
VW T.V.A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 415.00 | 869 163.00 | 216 047.00 | 1 106 415.00 |