| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 6 908.00 | 988.00 | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 338 100.00 | | 338 100.00 | 338 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 493.00 | 21 734.00 | 758.00 | 22 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 396.00 | 104 544.00 | 50 852.00 | 155 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 643.00 | 176 685.00 | 393 958.00 | 570 643.00 |
BT Marchandises | 551 309.00 | | 551 309.00 | 551 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 623.00 | 1 928.00 | 257 695.00 | 259 623.00 |
BZ Autres créances | 75 914.00 | | 75 914.00 | 75 914.00 |
CF Disponibilités | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 766.00 | 1 928.00 | 955 838.00 | 957 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 409.00 | 178 613.00 | 1 349 796.00 | 1 528 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 098.00 | 115 638.00 | | 173 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 593.00 | 67 461.00 | | 84 593.00 |
DL TOTAL (I) | 312 691.00 | 238 098.00 | | 312 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 551.00 | 179 928.00 | | 273 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 535.00 | 266 769.00 | | 259 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 614.00 | 234 747.00 | | 364 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 860.00 | 122 081.00 | | 137 860.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 762.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 105.00 | 805 287.00 | | 1 037 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 796.00 | 1 043 386.00 | | 1 349 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 059.00 | 698 681.00 | | 855 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 135.00 | | 3 097 135.00 | 3 097 135.00 |
FG Production vendue services | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 488.00 | | 3 130 488.00 | 3 130 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 542.00 | 8 824.00 | | 15 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 765.00 | 14 674.00 | | 14 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2 058.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 333.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 4 392.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | 968.00 | | 2 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 4 273.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | 118.00 | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 11 015.00 | | 14 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 401.00 | 3 050 236.00 | | 3 151 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 808.00 | 2 982 775.00 | | 3 066 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 593.00 | 67 461.00 | | 84 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 918.00 | | 143 025.00 | 428 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 570 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 177 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 870.00 | | 106 125.00 | 239 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 188.00 | | 35 000.00 | 144 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 900.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 915.00 | 24 070.00 | 1 300.00 | 153 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 759.00 | 7 741.00 | | 35 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 138.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 386.00 | 16 192.00 | 1 300.00 | 111 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 077.00 | 125.00 | 275.00 | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 125.00 | 275.00 | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | 125.00 | 275.00 | 2 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 614.00 | 364 614.00 | | 364 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 257 310.00 | | | 257 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 551.00 | 91 505.00 | 140 192.00 | 273 551.00 |
VI Groupe et associés | 259 535.00 | 259 535.00 | | 259 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 338.00 | 345 125.00 | 4 213.00 | 349 338.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 105.00 | 855 059.00 | 140 192.00 | 1 037 105.00 |