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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 941.00 | 19 960.00 | 15 981.00 | 35 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | 7 733.00 | 2 577.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 032.00 | 27 693.00 | 648 339.00 | 676 032.00 |
BT Marchandises | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BZ Autres créances | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 695.00 | | 198 695.00 | 198 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 727.00 | 27 693.00 | 847 034.00 | 874 727.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 383.00 | -49 297.00 | | -14 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 893.00 | 34 914.00 | | 45 893.00 |
DL TOTAL (I) | 131 510.00 | 85 616.00 | | 131 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 825.00 | 498 530.00 | | 439 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 635.00 | 184 376.00 | | 198 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 694.00 | 47 600.00 | | 52 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 368.00 | 22 080.00 | | 24 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 524.00 | 752 587.00 | | 715 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 034.00 | 838 203.00 | | 847 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 805.00 | | 797 805.00 | 797 805.00 |
FG Production vendue services | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 941.00 | | 894 941.00 | 894 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -4.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 7 269.00 | | 9 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 142.00 | 931 253.00 | | 918 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 248.00 | 896 339.00 | | 872 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 893.00 | 34 914.00 | | 45 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 981.00 | | 1 052.00 | 674 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | | 562.00 | 35 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601.00 | | 490.00 | 14 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 419.00 | 5 542.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | 5 542.00 | | 14 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 816.00 | 55 332.00 | 219 183.00 | 439 816.00 |
VI Groupe et associés | 198 636.00 | 198 636.00 | | 198 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 036.00 | 78 726.00 | 10 310.00 | 89 036.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 524.00 | 331 040.00 | 219 183.00 | 715 524.00 |