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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 941.00 | 25 171.00 | 10 770.00 | 35 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 910.00 | 7 733.00 | 15 177.00 | 22 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 174.00 | 32 904.00 | 657 270.00 | 690 174.00 |
BT Marchandises | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BZ Autres créances | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
CF Disponibilités | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 328.00 | | 239 328.00 | 239 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 503.00 | 32 904.00 | 896 598.00 | 929 503.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
DH Report à nouveau | | -14 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 129.00 | 45 893.00 | | 61 129.00 |
DL TOTAL (I) | 192 640.00 | 131 510.00 | | 192 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 376.00 | 439 825.00 | | 400 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 196.00 | 198 635.00 | | 194 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 528.00 | 52 694.00 | | 83 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 357.00 | 24 368.00 | | 21 357.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 958.00 | 715 524.00 | | 703 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 598.00 | 847 034.00 | | 896 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 033.00 | | 14 142.00 | 676 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 942.00 | | 700.00 | 35 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | 13 442.00 | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 961.00 | 5 211.00 | | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 961.00 | 5 211.00 | | 19 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
UX Autres créances clients | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 376.00 | 42 225.00 | 172 134.00 | 400 376.00 |
VI Groupe et associés | 194 196.00 | 194 196.00 | | 194 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 241.00 | 72 331.00 | 22 910.00 | 95 241.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 959.00 | 345 808.00 | 172 134.00 | 703 959.00 |