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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 484.00 | 1 085.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 168.00 | 60 620.00 | 184 548.00 | 245 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 660.00 | 4 030.00 | 16 630.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 021.00 | 65 135.00 | 832 886.00 | 898 021.00 |
BT Marchandises | 107 125.00 | | 107 125.00 | 107 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BZ Autres créances | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CF Disponibilités | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 863.00 | | 270 863.00 | 270 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 885.00 | 65 135.00 | 1 103 750.00 | 1 168 885.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
DH Report à nouveau | 95 345.00 | 61 129.00 | | 95 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 477.00 | 34 215.00 | | 64 477.00 |
DL TOTAL (I) | 291 333.00 | 226 855.00 | | 291 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 579.00 | 551 388.00 | | 489 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 111.00 | 207 552.00 | | 177 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 497.00 | 110 056.00 | | 107 497.00 |
EA Autres dettes | 38 229.00 | 19 508.00 | | 38 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 417.00 | 888 506.00 | | 812 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 750.00 | 1 115 361.00 | | 1 103 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 445.00 | | 576.00 | 897 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 162.00 | | 576.00 | 246 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 668.00 | 21 437.00 | | 39 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 668.00 | 21 437.00 | | 39 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 579.00 | 62 561.00 | 255 190.00 | 489 579.00 |
VI Groupe et associés | 177 111.00 | 177 111.00 | | 177 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 393.00 | 71 733.00 | 20 660.00 | 92 393.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 417.00 | 385 399.00 | 255 190.00 | 812 417.00 |