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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 170.00 | 1 399.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 592.00 | 39 497.00 | 205 095.00 | 244 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 660.00 | 4 030.00 | 16 630.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 445.00 | 43 698.00 | 853 747.00 | 897 445.00 |
BT Marchandises | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BZ Autres créances | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
CF Disponibilités | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 614.00 | | 261 614.00 | 261 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 059.00 | 43 698.00 | 1 115 361.00 | 1 159 059.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
DH Report à nouveau | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 215.00 | 61 129.00 | | 34 215.00 |
DL TOTAL (I) | 226 855.00 | 192 640.00 | | 226 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 388.00 | 400 376.00 | | 551 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 552.00 | 194 196.00 | | 207 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 056.00 | 83 528.00 | | 110 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 508.00 | 21 357.00 | | 19 508.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 506.00 | 703 958.00 | | 888 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 361.00 | 896 598.00 | | 1 115 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 175.00 | | 210 221.00 | 690 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 26 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 2 250.00 | 897 445.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 246 162.00 | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 642.00 | | 210 221.00 | 36 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 172.00 | 14 497.00 | | 25 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 172.00 | 14 497.00 | | 25 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 733.00 | | 3 703.00 | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | | 3 703.00 | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | | 3 703.00 | 7 733.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 388.00 | 62 019.00 | 252 865.00 | 551 388.00 |
VI Groupe et associés | 207 553.00 | 207 553.00 | | 207 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 305.00 | 80 645.00 | 20 660.00 | 101 305.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 506.00 | 399 137.00 | 252 865.00 | 888 506.00 |