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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 112.00 | 457.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 098.00 | 80 837.00 | 153 261.00 | 234 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 660.00 | 4 030.00 | 16 630.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 501.00 | 85 980.00 | 801 521.00 | 887 501.00 |
BT Marchandises | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 114 848.00 | | 114 848.00 | 114 848.00 |
CF Disponibilités | 212 011.00 | | 212 011.00 | 212 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 967.00 | | 455 967.00 | 455 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 469.00 | 85 980.00 | 1 257 489.00 | 1 343 469.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
DH Report à nouveau | 216 520.00 | 159 822.00 | | 216 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 649.00 | 56 697.00 | | 147 649.00 |
DL TOTAL (I) | 495 679.00 | 348 030.00 | | 495 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 351.00 | 527 206.00 | | 469 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 119.00 | 120 333.00 | | 82 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 495.00 | 129 040.00 | | 136 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 666.00 | 31 144.00 | | 56 666.00 |
EA Autres dettes | 17 176.00 | 21 533.00 | | 17 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 809.00 | 829 258.00 | | 761 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 489.00 | 1 177 289.00 | | 1 257 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 963.00 | 465 164.00 | | 457 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 314.00 | | 7 137.00 | 901 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 950.00 | 887 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 950.00 | 235 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 031.00 | | 6 587.00 | 250 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 283.00 | | 550.00 | 26 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 544.00 | 21 355.00 | 20 950.00 | 81 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 544.00 | 21 355.00 | 20 950.00 | 81 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 351.00 | 165 505.00 | 263 159.00 | 469 351.00 |
VI Groupe et associés | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 473.00 | 107 473.00 | | 107 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 540.00 | 131 880.00 | 20 660.00 | 152 540.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 809.00 | 457 963.00 | 263 159.00 | 761 809.00 |