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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 798.00 | 771.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 461.00 | 80 745.00 | 167 716.00 | 248 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 660.00 | 4 030.00 | 16 630.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 314.00 | 85 574.00 | 815 740.00 | 901 314.00 |
BT Marchandises | 108 654.00 | | 108 654.00 | 108 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BZ Autres créances | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
CF Disponibilités | 141 051.00 | | 141 051.00 | 141 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 549.00 | | 361 549.00 | 361 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 863.00 | 85 574.00 | 1 177 289.00 | 1 262 863.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
DH Report à nouveau | 159 822.00 | 95 345.00 | | 159 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 697.00 | 64 477.00 | | 56 697.00 |
DL TOTAL (I) | 348 030.00 | 291 333.00 | | 348 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 206.00 | 489 579.00 | | 527 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 333.00 | 177 111.00 | | 120 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 040.00 | 107 497.00 | | 129 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 144.00 | 32 229.00 | | 31 144.00 |
EA Autres dettes | 21 533.00 | 6 000.00 | | 21 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 258.00 | 812 417.00 | | 829 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 289.00 | 1 103 750.00 | | 1 177 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 164.00 | 385 399.00 | | 465 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 021.00 | | 3 292.00 | 898 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 738.00 | | 3 292.00 | 246 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 105.00 | 20 439.00 | | 61 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 105.00 | 20 439.00 | | 61 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 206.00 | 163 112.00 | 257 536.00 | 527 206.00 |
VI Groupe et associés | 120 333.00 | 120 333.00 | | 120 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 503.00 | 111 843.00 | 20 660.00 | 132 503.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 258.00 | 465 164.00 | 257 536.00 | 829 258.00 |