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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 5 493.00 | 24 507.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 616 746.00 | 202 716.00 | 2 414 029.00 | 2 616 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 022.00 | 22 294.00 | 81 728.00 | 104 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 483 190.00 | 230 503.00 | 9 252 687.00 | 9 483 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BZ Autres créances | 1 090 101.00 | | 1 090 101.00 | 1 090 101.00 |
CF Disponibilités | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 885.00 | | 1 242 885.00 | 1 242 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 726 075.00 | 230 503.00 | 10 495 572.00 | 10 726 075.00 |
CU Autres participations | 5 227 433.00 | | 5 227 433.00 | 5 227 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 220.00 | 636 050.00 | | 2 398 220.00 |
DH Report à nouveau | -553 820.00 | -334 001.00 | | -553 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 604.00 | -219 819.00 | | -142 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 796.00 | 82 230.00 | | 1 701 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 659 075.00 | 4 910 893.00 | | 8 659 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 718.00 | 19 920.00 | | 124 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 983.00 | 2 018.00 | | 9 983.00 |
EA Autres dettes | | 1 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 793 776.00 | 6 132 831.00 | | 8 793 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 495 572.00 | 6 215 061.00 | | 10 495 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 970.00 | | 236 970.00 | 236 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 970.00 | | 236 970.00 | 236 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 174.00 | 172 366.00 | | 117 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 174.00 | 172 366.00 | | 117 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 174.00 | -172 366.00 | | -117 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 984.00 | 158 192.00 | | 260 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 588.00 | 378 012.00 | | 403 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 604.00 | -219 819.00 | | -142 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 151 239.00 | | 3 331 951.00 | 6 151 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 227 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 483 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 187.00 | | 1 439 570.00 | 1 346 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 052.00 | | 1 892 381.00 | 3 335 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 084.00 | 84 419.00 | | 146 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 084.00 | 84 419.00 | | 146 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 659 075.00 | 8 659 075.00 | | 8 659 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 718.00 | 124 718.00 | | 124 718.00 |
UX Autres créances clients | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VB T. V. A. | 98 354.00 | | | 98 354.00 |
VC Groupe et associés | 337 820.00 | | | 337 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 620 000.00 | | | 3 620 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 927.00 | | | 653 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 253.00 | 1 121 253.00 | | 1 121 253.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 793 776.00 | 8 793 776.00 | | 8 793 776.00 |