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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
AN Terrains | 1 304 610.00 | 11 493.00 | 1 293 117.00 | 1 304 610.00 |
AP Constructions | 19 109 090.00 | 2 227 422.00 | 16 881 667.00 | 19 109 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 290 538.00 | 1 393 192.00 | 4 897 346.00 | 6 290 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 869.00 | | 202 869.00 | 202 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 117 588.00 | 3 632 108.00 | 29 485 480.00 | 33 117 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 621.00 | | 2 669 621.00 | 2 669 621.00 |
BZ Autres créances | 2 623 092.00 | | 2 623 092.00 | 2 623 092.00 |
CF Disponibilités | 324 176.00 | | 324 176.00 | 324 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 616 890.00 | | 5 616 890.00 | 5 616 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 734 479.00 | 3 632 108.00 | 35 102 371.00 | 38 734 479.00 |
CU Autres participations | 4 534 587.00 | | 4 534 587.00 | 4 534 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 228 220.00 | 2 398 220.00 | | 3 228 220.00 |
DH Report à nouveau | -4 710.00 | -1 564 447.00 | | -4 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 156.00 | -610 263.00 | | -282 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 352.00 | 223 509.00 | | 2 941 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 228 265.00 | 30 243 905.00 | | 31 228 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 732.00 | 876 238.00 | | 556 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 732.00 | 118 354.00 | | 205 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
EA Autres dettes | 143 402.00 | | | 143 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 161 018.00 | 31 269 321.00 | | 32 161 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 102 371.00 | 31 492 830.00 | | 35 102 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 228 265.00 | | | 31 228 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 041.00 | | 2 026 041.00 | 2 026 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 041.00 | | 2 026 041.00 | 2 026 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433 030.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 280 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 280 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 982.00 | 397 220.00 | | 306 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 282 564.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 982.00 | 679 784.00 | | 326 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 982.00 | -399 784.00 | | -306 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 946.00 | 1 743 263.00 | | 2 276 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 103.00 | 2 353 526.00 | | 2 559 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 156.00 | -610 263.00 | | -282 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 336 808.00 | | 6 831 628.00 | 28 336 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741 047.00 | 4 576 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 289 802.00 | 761 047.00 | 33 117 588.00 | 1 289 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 802.00 | 20 000.00 | 26 907 108.00 | 1 289 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 009.00 | | 160 383.00 | 1 474 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 545 665.00 | | 6 671 245.00 | 21 545 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317 134.00 | | | 5 317 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 202 869.00 | | | 202 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 330.00 | 1 433 030.00 | 18 253.00 | 2 217 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 330.00 | 1 433 030.00 | 18 253.00 | 2 217 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 732.00 | 556 732.00 | | 556 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 621.00 | 2 669 621.00 | | 2 669 621.00 |
VB T. V. A. | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 105 995.00 | 2 105 995.00 | | 2 105 995.00 |
VI Groupe et associés | 31 368 299.00 | 31 368 299.00 | | 31 368 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 135.00 | 401 135.00 | | 401 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 214.00 | 5 292 714.00 | 41 500.00 | 5 334 214.00 |
VW T.V.A. | 189 549.00 | 189 549.00 | | 189 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 161 018.00 | 32 161 018.00 | | 32 161 018.00 |