| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AN Terrains | 607 095.00 | 6 993.00 | 600 102.00 | 607 095.00 |
AP Constructions | 7 679 629.00 | 428 208.00 | 7 251 420.00 | 7 679 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 292.00 | 67 999.00 | 1 253 293.00 | 1 321 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107 498.00 | | 1 107 498.00 | 1 107 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 437 162.00 | 503 200.00 | 16 933 961.00 | 17 437 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 361.00 | | 241 361.00 | 241 361.00 |
BZ Autres créances | 1 274 310.00 | | 1 274 310.00 | 1 274 310.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 156.00 | | 1 558 156.00 | 1 558 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 318.00 | 503 200.00 | 18 492 117.00 | 18 995 318.00 |
CU Autres participations | 5 227 433.00 | | 5 227 433.00 | 5 227 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 220.00 | 2 398 220.00 | | 2 398 220.00 |
DH Report à nouveau | -696 424.00 | -553 820.00 | | -696 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 177.00 | -142 604.00 | | -582 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 619.00 | 1 701 796.00 | | 1 119 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 083 265.00 | 8 659 075.00 | | 16 083 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 728.00 | 124 718.00 | | 1 201 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 864.00 | 9 983.00 | | 28 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 372 499.00 | 8 793 776.00 | | 17 372 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 492 117.00 | 10 495 572.00 | | 18 492 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 577.00 | | 453 577.00 | 453 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 577.00 | | 453 577.00 | 453 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 506.00 | 117 174.00 | | 547 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 506.00 | 117 174.00 | | 547 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 506.00 | -117 174.00 | | -547 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 724.00 | 260 984.00 | | 506 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 901.00 | 403 588.00 | | 1 088 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 177.00 | -142 604.00 | | -582 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 483 190.00 | | 7 971 059.00 | 9 483 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 087.00 | | 17 437 162.00 | 17 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | | 10 715 514.00 | 17 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 756.00 | | 7 946 844.00 | 2 785 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 227 433.00 | | 24 215.00 | 5 227 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 503.00 | 272 697.00 | | 230 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 503.00 | 272 697.00 | | 230 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 095 099.00 | 15 095 099.00 | | 15 095 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 728.00 | 1 201 728.00 | | 1 201 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
UX Autres créances clients | 241 361.00 | | | 241 361.00 |
VB T. V. A. | 527 895.00 | | | 527 895.00 |
VC Groupe et associés | 337 820.00 | | | 337 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 595.00 | | | 408 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 371.00 | 1 582 371.00 | | 1 582 371.00 |
VW T.V.A. | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 384 333.00 | 16 384 333.00 | | 16 384 333.00 |