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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
AN Terrains | 2 192 150.00 | 12 993.00 | 2 179 157.00 | 2 192 150.00 |
AP Constructions | 24 485 372.00 | 3 338 397.00 | 21 146 974.00 | 24 485 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345 768.00 | 2 028 350.00 | 4 317 418.00 | 6 345 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 818 276.00 | | 818 276.00 | 818 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 085 197.00 | 5 379 741.00 | 34 705 456.00 | 40 085 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
BZ Autres créances | 1 726 365.00 | | 1 726 365.00 | 1 726 365.00 |
CF Disponibilités | 288 497.00 | | 288 497.00 | 288 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 137.00 | | 2 155 137.00 | 2 155 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 240 335.00 | 5 379 741.00 | 36 860 593.00 | 42 240 335.00 |
CU Autres participations | 4 534 587.00 | | 4 534 587.00 | 4 534 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 228 220.00 | 3 228 220.00 | | 3 228 220.00 |
DH Report à nouveau | -286 867.00 | -4 710.00 | | -286 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 414.00 | -282 156.00 | | 29 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 767.00 | 2 941 352.00 | | 2 970 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 378 775.00 | 31 228 265.00 | | 33 378 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 399.00 | 556 732.00 | | 360 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 217.00 | 205 732.00 | | 71 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 429.00 | 26 885.00 | | 68 429.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | 143 402.00 | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 889 826.00 | 32 161 018.00 | | 33 889 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 860 593.00 | 35 102 371.00 | | 36 860 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 378 775.00 | | | 33 378 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 887.00 | | 2 684 887.00 | 2 684 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 887.00 | | 2 684 887.00 | 2 684 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747 633.00 | |
GE Autres charges | | | 18 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 019.00 | | | 231 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 718.00 | 306 982.00 | | 588 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 718.00 | 326 982.00 | | 588 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 718.00 | -306 982.00 | | -588 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 143 034.00 | | 12 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 801.00 | 2 276 946.00 | | 3 089 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 386.00 | 2 559 103.00 | | 3 060 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 414.00 | -282 156.00 | | 29 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 117 588.00 | | 6 979 541.00 | 33 117 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 932.00 | | 40 085 197.00 | 11 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | | 33 841 567.00 | 11 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 392.00 | | | 1 634 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 907 108.00 | | 6 946 391.00 | 26 907 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576 087.00 | | 33 150.00 | 4 576 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632 108.00 | 1 747 633.00 | | 3 632 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 108.00 | 1 747 633.00 | | 3 632 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 399.00 | 360 399.00 | | 360 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
UX Autres créances clients | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 643.00 | | | 1 386 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 33 383 305.00 | 33 383 305.00 | | 33 383 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 287.00 | | | 331 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 290.00 | 1 866 640.00 | 74 650.00 | 1 941 290.00 |
VW T.V.A. | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 894 356.00 | 33 894 356.00 | | 33 894 356.00 |