| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
AN Terrains | 607 095.00 | 9 993.00 | 597 102.00 | 607 095.00 |
AP Constructions | 14 786 803.00 | 1 398 443.00 | 13 388 359.00 | 14 786 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609 947.00 | 808 893.00 | 4 801 053.00 | 5 609 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 819.00 | | 541 819.00 | 541 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 336 808.00 | 2 217 330.00 | 26 119 478.00 | 28 336 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 483.00 | | 1 402 483.00 | 1 402 483.00 |
BZ Autres créances | 3 819 907.00 | | 3 819 907.00 | 3 819 907.00 |
CF Disponibilités | 76 805.00 | | 76 805.00 | 76 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 352.00 | | 5 373 352.00 | 5 373 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 710 161.00 | 2 217 330.00 | 31 492 830.00 | 33 710 161.00 |
CU Autres participations | 5 275 634.00 | | 5 275 634.00 | 5 275 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 220.00 | 2 398 220.00 | | 2 398 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 447.00 | -1 278 601.00 | | -1 564 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 263.00 | -285 845.00 | | -610 263.00 |
DL TOTAL (I) | 223 509.00 | 833 772.00 | | 223 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 319.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 243 905.00 | 21 445 843.00 | | 30 243 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 238.00 | 404 410.00 | | 876 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 354.00 | 95 985.00 | | 118 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 885.00 | 31 684.00 | | 26 885.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 269 321.00 | 21 978 456.00 | | 31 269 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 492 830.00 | 22 812 229.00 | | 31 492 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 243 905.00 | | | 30 243 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 470.00 | | 1 314 470.00 | 1 314 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 470.00 | | 1 314 470.00 | 1 314 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 194.00 | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 220.00 | 65 809.00 | | 397 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 564.00 | | | 282 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 784.00 | 65 809.00 | | 679 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 784.00 | -65 615.00 | | -399 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 263.00 | 881 478.00 | | 1 743 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 526.00 | 1 167 324.00 | | 2 353 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 263.00 | -285 846.00 | | -610 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 040 663.00 | | 10 030 789.00 | 21 040 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 317 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 355 768.00 | 378 876.00 | 28 336 808.00 | 2 355 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 768.00 | 378 776.00 | 21 545 665.00 | 2 355 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | 4 009.00 | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 253 430.00 | | 10 026 779.00 | 14 253 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317 233.00 | | 1.00 | 5 317 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 541 819.00 | | | 541 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 972.00 | 1 097 921.00 | 37 563.00 | 1 156 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 972.00 | 1 097 921.00 | 37 563.00 | 1 156 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 238.00 | 876 238.00 | | 876 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 483.00 | 1 402 483.00 | | 1 402 483.00 |
VB T. V. A. | 988 086.00 | 988 086.00 | | 988 086.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 989.00 | 2 372 989.00 | | 2 372 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 30 240 905.00 | 30 240 905.00 | | 30 240 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 830.00 | 458 830.00 | | 458 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 376.00 | 5 244 876.00 | 41 500.00 | 5 286 376.00 |
VW T.V.A. | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 269 321.00 | 31 266 321.00 | 3 000.00 | 31 269 321.00 |