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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AN Terrains | 607 095.00 | 8 493.00 | 598 602.00 | 607 095.00 |
AP Constructions | 9 090 767.00 | 840 157.00 | 8 250 610.00 | 9 090 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154 895.00 | 308 321.00 | 2 846 573.00 | 3 154 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400 671.00 | | 1 400 671.00 | 1 400 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 040 663.00 | 1 156 972.00 | 19 883 691.00 | 21 040 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 549.00 | | 1 177 549.00 | 1 177 549.00 |
BZ Autres créances | 1 727 598.00 | | 1 727 598.00 | 1 727 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 537.00 | | 2 928 537.00 | 2 928 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 969 201.00 | 1 156 972.00 | 22 812 229.00 | 23 969 201.00 |
CU Autres participations | 5 275 733.00 | | 5 275 733.00 | 5 275 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 220.00 | 2 398 220.00 | | 2 398 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 601.00 | -696 423.00 | | -1 278 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 845.00 | -582 177.00 | | -285 845.00 |
DL TOTAL (I) | 833 772.00 | 1 119 618.00 | | 833 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 445 843.00 | 16 083 265.00 | | 21 445 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 410.00 | 1 201 727.00 | | 404 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 985.00 | 28 864.00 | | 95 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 684.00 | 53 778.00 | | 31 684.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 4 863.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 978 458.00 | 17 372 498.00 | | 21 978 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 812 229.00 | 18 492 117.00 | | 22 812 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 445 843.00 | | | 21 445 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 541.00 | | 772 541.00 | 772 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 541.00 | | 772 541.00 | 772 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 809.00 | 547 506.00 | | 65 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 809.00 | 547 506.00 | | 65 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 615.00 | -547 506.00 | | -65 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 478.00 | 506 724.00 | | 881 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 324.00 | 1 088 901.00 | | 1 167 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 846.00 | -582 177.00 | | -285 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 437 161.00 | | 5 288 804.00 | 17 437 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 214.00 | 5 317 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 661 088.00 | 24 214.00 | 21 040 663.00 | 1 661 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 088.00 | | 14 253 430.00 | 1 661 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 715 513.00 | | 5 199 004.00 | 10 715 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251 646.00 | | 89 600.00 | 5 251 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 200.00 | 653 772.00 | | 503 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 200.00 | 653 772.00 | | 503 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 410.00 | 404 410.00 | | 404 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 549.00 | 1 177 549.00 | | 1 177 549.00 |
VB T. V. A. | 834 734.00 | 834 734.00 | | 834 734.00 |
VC Groupe et associés | 508 372.00 | 508 372.00 | | 508 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 21 445 843.00 | 21 445 843.00 | | 21 445 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 491.00 | 384 491.00 | | 384 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 038.00 | 2 928 538.00 | 41 500.00 | 2 970 038.00 |
VW T.V.A. | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 978 458.00 | 21 978 456.00 | | 21 978 458.00 |