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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 4 168.00 | 4 050.00 | 8 218.00 |
AN Terrains | 150 605.00 | 49 491.00 | 101 113.00 | 150 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 449.00 | 109 805.00 | 5 644.00 | 115 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 349.00 | 61 932.00 | 36 417.00 | 98 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 259 444.00 | | 3 259 444.00 | 3 259 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 584.00 | 225 397.00 | 3 460 186.00 | 3 685 584.00 |
BT Marchandises | 89 087.00 | 72 563.00 | 16 523.00 | 89 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 828.00 | | 148 828.00 | 148 828.00 |
BZ Autres créances | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CF Disponibilités | 411 852.00 | | 411 852.00 | 411 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 069.00 | 72 563.00 | 596 506.00 | 669 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 654.00 | 297 961.00 | 4 056 693.00 | 4 354 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 750.00 | 3 482 450.00 | | 3 531 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 664.00 | 4 097.00 | | 20 664.00 |
DG Autres réserves | 328 644.00 | | | 328 644.00 |
DH Report à nouveau | | 13 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 679.00 | 331 328.00 | | -319 679.00 |
DK Provisions réglementées | 3 055.00 | 2 361.00 | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 817.00 | 3 834 120.00 | | 3 570 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 29 400.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 650.00 | 425 421.00 | | 407 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 836.00 | 5 837.00 | | 27 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 668.00 | 16 764.00 | | 42 668.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 738.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 875.00 | 478 161.00 | | 485 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 693.00 | 4 312 281.00 | | 4 056 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 807.00 | | 186 807.00 | 186 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 1 285.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 744.00 | 680.00 | | 170 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 464.00 | 605.00 | | -169 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 146.00 | 3 146.00 | | -3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 181.00 | 539 750.00 | | 269 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 857.00 | 208 422.00 | | 588 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 679.00 | 331 328.00 | | -319 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 229.00 | | 130 355.00 | 4 602 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 046 200.00 | 50.00 | 3 289 655.00 | 1 046 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 200.00 | 800.00 | 3 685 584.00 | 1 046 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 8 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | 4 500.00 | 4 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 191.00 | | 520.00 | 387 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210 571.00 | | 125 335.00 | 4 210 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 996.00 | 19 152.00 | 750.00 | 206 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 450.00 | 750.00 | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 528.00 | 18 702.00 | | 202 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 361.00 | 695.00 | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | 695.00 | | 2 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 770.00 | 1 119.00 | 407 651.00 | 408 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 133.00 | | | 199 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 828.00 | | | 148 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 169.00 | 168 036.00 | 229 133.00 | 397 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 875.00 | 78 225.00 | 407 651.00 | 485 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |