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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
AN Terrains | 150 606.00 | 56 574.00 | 94 032.00 | 150 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 958.00 | 114 958.00 | | 114 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 243.00 | 73 690.00 | 12 554.00 | 86 243.00 |
AX Avances et acomptes | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 419.00 | 253 440.00 | 3 554 980.00 | 3 808 419.00 |
BT Marchandises | 83 617.00 | 67 607.00 | 16 010.00 | 83 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 057.00 | 67 607.00 | 121 450.00 | 189 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 476.00 | 321 047.00 | 3 676 430.00 | 3 997 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 395 087.00 | | 3 395 087.00 | 3 395 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 750.00 | 3 531 750.00 | | 3 531 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 834.00 | -4 439.00 | | -9 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 468.00 | -5 395.00 | | -293 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1 843.00 | 1 382.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 290.00 | 3 523 298.00 | | 3 230 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 815.00 | 396 684.00 | | 402 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 3 546.00 | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 709.00 | 11 696.00 | | 35 709.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 140.00 | 411 926.00 | | 446 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 430.00 | 3 935 224.00 | | 3 676 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 297 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 550.00 | 460.00 | | 290 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 550.00 | -460.00 | | -290 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 226.00 | 266 287.00 | | 301 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 694.00 | 271 682.00 | | 594 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 468.00 | -5 395.00 | | -293 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 163.00 | | | 4 078 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 744.00 | 3 425 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 744.00 | 3 808 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 114.00 | | | 375 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694 831.00 | | | 3 694 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 405.00 | 6 034.00 | | 247 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 187.00 | 6 034.00 | | 239 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 654.00 | | 200 654.00 | 200 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 396 215.00 | 396 215.00 | | 396 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 663.00 | 14 009.00 | 230 654.00 | 244 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 139.00 | 446 139.00 | | 446 139.00 |