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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
AN Terrains | 150 606.00 | 57 644.00 | 92 961.00 | 150 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 958.00 | 114 958.00 | | 114 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 964.00 | 77 354.00 | 8 610.00 | 85 964.00 |
AX Avances et acomptes | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 595 069.00 | | 3 595 069.00 | 3 595 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 122.00 | 258 174.00 | 3 749 947.00 | 4 008 122.00 |
BT Marchandises | 83 617.00 | 67 607.00 | 16 010.00 | 83 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 273.00 | 67 607.00 | 89 666.00 | 157 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 395.00 | 325 782.00 | 3 839 613.00 | 4 165 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 750.00 | 3 531 750.00 | | 3 531 750.00 |
DH Report à nouveau | -303 303.00 | -9 834.00 | | -303 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 633.00 | -293 468.00 | | -57 633.00 |
DK Provisions réglementées | 2 288.00 | 1 843.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 102.00 | 3 230 290.00 | | 3 173 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 627.00 | 402 815.00 | | 632 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 590.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 349.00 | 35 709.00 | | 30 349.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 5 026.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 511.00 | 446 140.00 | | 666 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 613.00 | 3 676 430.00 | | 3 839 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 617.00 | | | 236 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 343 898.00 | | 343 898.00 | 343 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 898.00 | | 343 898.00 | 343 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 897.00 | 90.00 | | 9 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 290 000.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | 460.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 343.00 | 290 550.00 | | 60 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 737.00 | -290 550.00 | | -49 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 50.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 466.00 | 301 227.00 | | 357 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 099.00 | 594 695.00 | | 415 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 633.00 | -293 468.00 | | -57 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 419.00 | | 201 231.00 | 3 808 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 4 008 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 374 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 114.00 | | 1 249.00 | 375 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425 087.00 | | 199 982.00 | 3 425 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 440.00 | 6 263.00 | 1 528.00 | 253 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 222.00 | 6 263.00 | 1 528.00 | 245 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 617.00 | | 236 617.00 | 236 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 636.00 | | 400 636.00 | 400 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VI Groupe et associés | 396 010.00 | 396 010.00 | | 396 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 069.00 | 14 433.00 | 430 636.00 | 445 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 511.00 | 429 894.00 | 236 617.00 | 666 511.00 |