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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 7 168.00 | 1 050.00 | 8 218.00 |
AN Terrains | 150 606.00 | 54 432.00 | 96 174.00 | 150 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 958.00 | 114 651.00 | 307.00 | 114 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 962.00 | 64 446.00 | 22 516.00 | 86 962.00 |
AX Avances et acomptes | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 394 563.00 | | 3 394 563.00 | 3 394 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 614.00 | 240 697.00 | 3 567 917.00 | 3 808 614.00 |
BT Marchandises | 88 077.00 | 71 605.00 | 16 473.00 | 88 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 116.00 | | 293 116.00 | 293 116.00 |
BZ Autres créances | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CF Disponibilités | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 869.00 | 71 605.00 | 416 265.00 | 487 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 483.00 | 312 302.00 | 3 984 182.00 | 4 296 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 750.00 | 3 531 750.00 | | 3 531 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 382.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 069.00 | 20 665.00 | | 9 069.00 |
DG Autres réserves | | 8 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 508.00 | -26 943.00 | | -13 508.00 |
DK Provisions réglementées | 922.00 | 462.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 233.00 | 3 541 281.00 | | 3 528 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 371.00 | 401 559.00 | | 394 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 15 224.00 | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 450.00 | 62 958.00 | | 56 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 949.00 | 479 741.00 | | 455 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 182.00 | 4 021 022.00 | | 3 984 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3.00 | |
FD Production vendue biens | | | 249 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 1 018.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 2 578.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 542.00 | 241 582.00 | | 252 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 049.00 | 268 525.00 | | 266 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 508.00 | -26 943.00 | | -13 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | 375 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 324.00 | | | 376 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408 338.00 | | 16 225.00 | 3 408 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 987.00 | 10 201.00 | 491.00 | 230 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | 1 500.00 | | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 319.00 | 8 701.00 | 491.00 | 225 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 771.00 | | 387 771.00 | 387 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 116.00 | 293 116.00 | | 293 116.00 |
VP Divers | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 289.00 | 315 159.00 | 230 130.00 | 545 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 950.00 | 61 579.00 | 394 371.00 | 455 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |