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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
AN Terrains | 150 606.00 | 55 503.00 | 95 103.00 | 150 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 958.00 | 114 958.00 | | 114 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 243.00 | 68 726.00 | 17 517.00 | 86 243.00 |
AX Avances et acomptes | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 664 831.00 | | 3 664 831.00 | 3 664 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 163.00 | 247 405.00 | 3 830 758.00 | 4 078 163.00 |
BT Marchandises | 85 248.00 | 68 917.00 | 16 331.00 | 85 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 383.00 | 68 917.00 | 104 466.00 | 173 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 546.00 | 316 322.00 | 3 935 224.00 | 4 251 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 750.00 | 3 531 750.00 | | 3 531 750.00 |
DD Réserve légale (1) | | 9 069.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 439.00 | | | -4 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 395.00 | -13 508.00 | | -5 395.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382.00 | 922.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 298.00 | 3 528 233.00 | | 3 523 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 684.00 | 394 371.00 | | 396 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 5 129.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 696.00 | 56 450.00 | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 926.00 | 455 949.00 | | 411 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 224.00 | 3 984 182.00 | | 3 935 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 550.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -550.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 287.00 | 252 542.00 | | 266 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 682.00 | 266 050.00 | | 271 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 395.00 | -13 508.00 | | -5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 614.00 | | 270 268.00 | 3 808 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 4 078 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 375 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 833.00 | | | 375 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424 563.00 | | 270 268.00 | 3 424 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 697.00 | 7 427.00 | 719.00 | 240 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | 1 050.00 | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 529.00 | 6 377.00 | 719.00 | 233 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 470 398.00 | 470 398.00 | | 470 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |