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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 5 668.00 | 2 550.00 | 8 218.00 |
AN Terrains | 150 606.00 | 53 361.00 | 97 245.00 | 150 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 449.00 | 113 412.00 | 2 037.00 | 115 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 962.00 | 58 546.00 | 28 416.00 | 86 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 378 338.00 | | 3 378 338.00 | 3 378 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 880.00 | 230 987.00 | 3 561 893.00 | 3 792 880.00 |
BT Marchandises | 88 136.00 | 71 660.00 | 16 476.00 | 88 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 841.00 | | 84 841.00 | 84 841.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CF Disponibilités | 346 121.00 | | 346 121.00 | 346 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 789.00 | 71 660.00 | 459 129.00 | 530 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 669.00 | 302 647.00 | 4 021 022.00 | 4 323 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 750.00 | 3 531 750.00 | | 3 531 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
DG Autres réserves | 8 965.00 | 328 644.00 | | 8 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 943.00 | -319 679.00 | | -26 943.00 |
DK Provisions réglementées | 462.00 | 3 056.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 281.00 | 3 570 818.00 | | 3 541 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 559.00 | 414 251.00 | | 401 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 224.00 | 27 837.00 | | 15 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 958.00 | 42 669.00 | | 62 958.00 |
EA Autres dettes | | 1 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 741.00 | 485 875.00 | | 479 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 022.00 | 4 056 693.00 | | 4 021 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | 1 280.00 | | 3 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 170 745.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | -169 465.00 | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 582.00 | 269 183.00 | | 241 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 525.00 | 588 863.00 | | 268 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 943.00 | -319 679.00 | | -26 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 584.00 | | | 3 685 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 792 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 711.00 | | | 387 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289 655.00 | | | 3 289 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 397.00 | 16 977.00 | 11 387.00 | 225 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 1 500.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 229.00 | 15 477.00 | 11 387.00 | 221 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 056.00 | 807.00 | 3 400.00 | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | 807.00 | 3 400.00 | 3 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 807.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 930.00 | | | 199 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
VI Groupe et associés | 394 959.00 | | 394 959.00 | 394 959.00 |
VP Divers | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 322.00 | 96 392.00 | 229 930.00 | 326 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 741.00 | 78 181.00 | 401 559.00 | 479 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |