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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 595.00 | 1 684.00 | 2 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 395.00 | 595.00 | 401 800.00 | 402 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 174 419.00 | | 174 419.00 | 174 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 896.00 | | 189 896.00 | 189 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 292.00 | 595.00 | 591 696.00 | 592 292.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 766.00 | | | 219 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
DL TOTAL (I) | 317 563.00 | | | 317 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 779.00 | | | 157 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 134.00 | | | 274 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 696.00 | | | 591 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 475.00 | | | 198 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 485.00 | | | 204 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 109.00 | | 2 286.00 | 400 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 109.00 | | 7.00 | 400 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 396.00 | 37 737.00 | 75 659.00 | 113 396.00 |
VI Groupe et associés | 157 779.00 | 157 779.00 | | 157 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 134.00 | 198 475.00 | 75 659.00 | 274 134.00 |