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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 201.00 | 429.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 1 355.00 | 924.00 | 2 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 025.00 | 1 556.00 | 401 469.00 | 403 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 187 913.00 | | 187 913.00 | 187 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 183.00 | | 203 183.00 | 203 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 208.00 | 1 556.00 | 604 653.00 | 606 208.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 563.00 | | | 306 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
DL TOTAL (I) | 406 141.00 | | | 406 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 240.00 | | | 119 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 511.00 | | | 198 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 653.00 | | | 604 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 309.00 | | | 160 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 634.00 | | | 205 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 055.00 | | | 117 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 395.00 | | 630.00 | 402 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 116.00 | | | 400 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 960.00 | | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 760.00 | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 340.00 | 38 137.00 | 38 202.00 | 76 340.00 |
VI Groupe et associés | 119 240.00 | 119 240.00 | | 119 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 511.00 | 160 309.00 | 38 202.00 | 198 511.00 |