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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 621.00 | 9.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029.00 | 2 734.00 | 295.00 | 3 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 887.00 | 3 355.00 | 400 532.00 | 403 887.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 197 610.00 | | 197 610.00 | 197 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 316.00 | | 199 316.00 | 199 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 202.00 | 3 355.00 | 599 848.00 | 603 202.00 |
CU Autres participations | 400 098.00 | | 400 098.00 | 400 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
DL TOTAL (I) | 594 865.00 | | | 594 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 848.00 | | | 599 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 388.00 | | | 229 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 782.00 | | 105.00 | 403 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 123.00 | | 105.00 | 400 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 624.00 | | 2 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 210.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 414.00 | | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |