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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177.00 | 2 735.00 | 1 442.00 | 4 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 035.00 | 3 365.00 | 401 670.00 | 405 035.00 |
BZ Autres créances | 205 622.00 | | 205 622.00 | 205 622.00 |
CF Disponibilités | 261 206.00 | | 261 206.00 | 261 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 828.00 | | 466 828.00 | 466 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 863.00 | 3 365.00 | 868 498.00 | 871 863.00 |
CU Autres participations | 400 098.00 | | 400 098.00 | 400 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 874.00 | | | 390 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
DL TOTAL (I) | 855 927.00 | | | 855 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 498.00 | | | 868 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 812.00 | | | 151 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 203.00 | | 832.00 | 404 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | | 832.00 | 3 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 228.00 | | | 400 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | 387.00 | | 2 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | 387.00 | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VC Groupe et associés | 202 075.00 | 202 075.00 | | 202 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 622.00 | 205 622.00 | | 205 622.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |