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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 411.00 | 219.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029.00 | 2 319.00 | 710.00 | 3 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 782.00 | 2 730.00 | 401 052.00 | 403 782.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 115.00 | | 181 115.00 | 181 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 897.00 | 2 730.00 | 582 167.00 | 584 897.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 141.00 | | | 383 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 028.00 | | | 102 028.00 |
DL TOTAL (I) | 496 169.00 | | | 496 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 167.00 | | | 582 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 057.00 | | | 229 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 029.00 | | | 127 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 028.00 | | | 102 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 025.00 | | 757.00 | 403 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | | 750.00 | 2 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 116.00 | | 7.00 | 400 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556.00 | 1 174.00 | | 1 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 210.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 964.00 | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VI Groupe et associés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |