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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 2 348.00 | 997.00 | 3 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 203.00 | 2 978.00 | 401 225.00 | 404 203.00 |
BZ Autres créances | 104 305.00 | | 104 305.00 | 104 305.00 |
CF Disponibilités | 390 693.00 | | 390 693.00 | 390 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 514.00 | | 496 514.00 | 496 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 716.00 | 2 978.00 | 897 738.00 | 900 716.00 |
CU Autres participations | 400 098.00 | | 400 098.00 | 400 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 865.00 | | | 154 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 010.00 | | | 276 010.00 |
DL TOTAL (I) | 870 874.00 | | | 870 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 738.00 | | | 897 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 065.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 980.00 | | | 399 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 010.00 | | | 276 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 887.00 | | 1 066.00 | 403 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 404 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 3 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | | 1 066.00 | 3 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 228.00 | | | 400 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 374.00 | 750.00 | 3 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 9.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | 364.00 | 750.00 | 2 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |