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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 604.00 | 847.00 | 6 757.00 | 7 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 487.00 | 31 933.00 | 8 554.00 | 40 487.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 252.00 | 32 780.00 | 15 471.00 | 48 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177 110.00 | | 177 110.00 | 177 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 424 181.00 | 4 554.00 | 419 627.00 | 424 181.00 |
072 Créances – Autres | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
084 Disponibilités | 211 077.00 | | 211 077.00 | 211 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 872 262.00 | 4 554.00 | 867 708.00 | 872 262.00 |
110 Total général Actif | 920 513.00 | 37 334.00 | 883 179.00 | 920 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 137.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 128 558.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 170 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 671.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 883 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 124 439.00 | | | 3 124 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
222 Production stockée | -41 151.00 | | | -41 151.00 |
230 Autres produits | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 252 739.00 | | | 3 252 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 197 731.00 | | | 1 197 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 100.00 | | | -27 100.00 |
242 Autres charges externes. | 1 398 147.00 | | | 1 398 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 393 038.00 | | | 393 038.00 |
252 Charges sociales | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
256 Dotations aux provisions | 130 641.00 | | | 130 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 336 650.00 | | | 3 336 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 911.00 | | | -83 911.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 602.00 | | | -85 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 175.00 | | | 175.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -175.00 | | | -175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 146 740.00 | | | 146 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 130 641.00 | | | 130 641.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 146 740.00 | | | 146 740.00 |