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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 964.00 | 1 000.00 | 19 964.00 | 20 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 199.00 | 66 279.00 | -80.00 | 66 199.00 |
040 Immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 968.00 | 67 279.00 | 27 689.00 | 94 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233 076.00 | | 233 076.00 | 233 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 482 503.00 | 4 953.00 | 477 551.00 | 482 503.00 |
072 Créances – Autres | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
084 Disponibilités | 406 061.00 | | 406 061.00 | 406 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 218 961.00 | 4 953.00 | 1 214 009.00 | 1 218 961.00 |
110 Total général Actif | 1 313 929.00 | 72 232.00 | 1 241 697.00 | 1 313 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 833.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 52 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 370 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 318 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 992 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 241 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 037 061.00 | | | 3 037 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
222 Production stockée | -127 308.00 | | | -127 308.00 |
230 Autres produits | 329 737.00 | | | 329 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 247 490.00 | | | 3 247 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 342 268.00 | | | 1 342 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 427.00 | | | -47 427.00 |
242 Autres charges externes. | 1 063 676.00 | | | 1 063 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 524 357.00 | | | 524 357.00 |
252 Charges sociales | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 233 161.00 | | | 3 233 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 114.00 | | | -5 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 560 007.00 | | | 560 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 352 180.00 | | | 352 180.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 326 456.00 | | | 326 456.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 326 456.00 | | | 326 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |