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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 822.00 | 17 185.00 | 9 637.00 | 26 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 400.00 | 67 920.00 | 119 480.00 | 187 400.00 |
040 Immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 158.00 | 85 105.00 | 134 053.00 | 219 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269 563.00 | | 269 563.00 | 269 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 445.00 | 8 385.00 | 320 060.00 | 328 445.00 |
072 Créances – Autres | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
084 Disponibilités | 535 280.00 | | 535 280.00 | 535 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 212 900.00 | 8 385.00 | 1 204 515.00 | 1 212 900.00 |
110 Total général Actif | 1 432 057.00 | 93 490.00 | 1 338 567.00 | 1 432 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 368.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 481.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 112.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 102 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 180 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 338 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 522 872.00 | | | 2 522 872.00 |
222 Production stockée | -8 385.00 | | | -8 385.00 |
230 Autres produits | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 570 676.00 | | | 2 570 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 896 340.00 | | | 896 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44 873.00 | | | -44 873.00 |
242 Autres charges externes. | 898 293.00 | | | 898 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 579 178.00 | | | 579 178.00 |
252 Charges sociales | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 677 991.00 | | | 2 677 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 314.00 | | | -107 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
294 Charges financières | 830.00 | | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 368.00 | | | -106 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 448 816.00 | | | 448 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 343 333.00 | | | 343 333.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |