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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 604.00 | 1 000.00 | 9 604.00 | 10 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 446.00 | 47 546.00 | 16 900.00 | 64 446.00 |
040 Immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 086.00 | 48 546.00 | 31 540.00 | 80 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312 957.00 | | 312 957.00 | 312 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 839 677.00 | 4 554.00 | 835 124.00 | 839 677.00 |
072 Créances – Autres | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
084 Disponibilités | 250 410.00 | | 250 410.00 | 250 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 489 516.00 | 4 554.00 | 1 484 963.00 | 1 489 516.00 |
110 Total général Actif | 1 569 602.00 | 53 099.00 | 1 516 503.00 | 1 569 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 052.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 326 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 464 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 863.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 273 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 012 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 516 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 963 313.00 | | | 2 963 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
222 Production stockée | 144 605.00 | | | 144 605.00 |
230 Autres produits | 99 758.00 | | | 99 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 220 946.00 | | | 3 220 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 198 722.00 | | | 1 198 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 566.00 | | | -5 566.00 |
242 Autres charges externes. | 945 846.00 | | | 945 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 489 706.00 | | | 489 706.00 |
252 Charges sociales | 208 824.00 | | | 208 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
256 Dotations aux provisions | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 117 091.00 | | | 3 117 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 521 285.00 | | | 521 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 355 464.00 | | | 355 464.00 |