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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 604.00 | 1 000.00 | 9 604.00 | 10 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 572.00 | 38 684.00 | 4 888.00 | 43 572.00 |
040 Immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 733.00 | 39 684.00 | 15 049.00 | 54 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162 785.00 | | 162 785.00 | 162 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270 270.00 | | 270 270.00 | 270 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 788 957.00 | 4 554.00 | 784 403.00 | 788 957.00 |
072 Créances – Autres | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
084 Disponibilités | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 351 919.00 | 4 554.00 | 1 347 366.00 | 1 351 919.00 |
110 Total général Actif | 1 406 653.00 | 44 238.00 | 1 362 415.00 | 1 406 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 101.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 230 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 662 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 760.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 034 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 362 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 621 011.00 | | | 2 621 011.00 |
222 Production stockée | -10 510.00 | | | -10 510.00 |
230 Autres produits | 130 640.00 | | | 130 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 741 141.00 | | | 2 741 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 881 561.00 | | | 881 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
242 Autres charges externes. | 956 618.00 | | | 956 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 494.00 | | | 340 494.00 |
252 Charges sociales | 155 483.00 | | | 155 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
256 Dotations aux provisions | 230 477.00 | | | 230 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 626 650.00 | | | 2 626 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -160.00 | | | -160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 440 121.00 | | | 440 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 312 281.00 | | | 312 281.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 230 477.00 | | | 230 477.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 230 477.00 | | | 230 477.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |